純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	2019年1月21日現在	2019年7月21日現在
	金 額(円)	金 額(円)
負債合計	-	10
純資産の部
元本等

e class="f2">区分2019年1月21日現在2019年7月21日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金5,722,5889,061,641コール・ローン1,313,9352,258,617投資証券339,912,303204,988,769未収配当金349,409296,048流動資産合計347,298,235216,605,075資産合計347,298,235216,605,075負債の部流動負債未払利息-10流動負債合計-10負債合計-10純資産の部元本等元本308,864,321182,519,770剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)38,433,91434,085,295元本等合計347,298,235216,605,065純資産合計347,298,235216,605,065負債純資産合計347,298,235216,605,075(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/10/21 9:09

#2 投資状況（連結）

「世界ヘルスケア関連リートファンド(為替ヘッジなし)」

(2019年8月30日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,557,962	9.76
純資産総額		15,963,746	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「世界ヘルスケア関連リートマザーファンド」

2019/10/21 9:09

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

至 平成31年3月31日)1株当たり純資産額35,303円68銭37,777円39銭1株当たり当期純利益金額17,434円22銭2,803円68銭なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。(注1)1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

		(単位:千円)
項目	前事業年度平成30年3月31日	当事業年度平成31年3月31日
純資産の部の合計額	307,318	324,696
純資産の部の合計額から控除する金額	-	-
普通株式に係る純資産額	307,318	324,696
1株当たり純資産の算定に用いられる普通株式の数	8,705	8,595

e class="f2">(単位:千円)項目前事業年度
平成30年3月31日当事業年度

2019/10/21 9:09

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2019年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2019/10/21 9:09

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e class="f2">前事業年度当事業年度(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)区分注記
番号金額(千円)金額(千円)(資産の部)Ⅰ 流動資産1 現金及び預金247,071226,1692 未収委託者報酬60,81959,5883 未収運用受託報酬102,7902,2444 立替金12,3488,4025 前払費用5,1575,1626 預け金500-7 その他221,272流動資産合計428,710302,838Ⅱ 固定資産1 有形固定資産※19,84011,886(1)建物2,8262,349(2)器具備品2,4905,949(3)リース資産4,5243,5882 無形固定資産3,5522,552(1)電話加入権5252(2)ソフトウエア3,5002,5003 投資その他の資産86,59469,618(1)投資有価証券75,69559,088(2)敷金10,89810,530固定資産合計99,98784,057資産合計528,698386,896

		前事業年度		当事業年度
負債合計			221,379		62,199
(純資産の部)
Ⅰ 株主資本

e class="f2">前事業年度当事業年度(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)区分注記
番号金額(千円)金額(千円)(負債の部)Ⅰ 流動負債1 未払金13,5696,8072 未払代行手数料29,63229,3373 未払費用73,2056,0594 未払法人税等76,0872,1675 未払消費税等8,286-6 賞与引当金9,5005,4007 預り金3,4734,4358 リース債務970994流動負債合計214,72455,202Ⅱ 固定負債1 長期未払金2,2292,2292 繰延税金負債474-3 退職給付引当金-1,8114 リース債務3,9512,956固定負債合計6,6546,997負債合計221,37962,199(純資産の部)Ⅰ 株主資本1 資本金280,000280,0002 資本剰余金55,25126,243(1)資本準備金55,25126,2433 利益剰余金△29,00820,363(1)その他利益剰余金繰越利益剰余金△29,00820,363株主資本合計306,243326,606Ⅱ 評価・換算差額等1 その他有価証券評価

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