AI(人工知能)活用型世界株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月23日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月24日-令和3年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 373,649,694 | 365,975,529 |
| 親投資信託受益証券 | 22,397,009,060 | 20,582,381,863 |
| 未収入金 | － | 200,000,000 |
| 流動資産計 | 22,770,658,754 | 21,148,357,392 |
| 資産の部合計 | 22,770,658,754 | 21,148,357,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 113,167,569 | 224,706,379 |
| 未払受託者報酬 | 5,223,241 | 4,690,176 |
| 未払委託者報酬 | 182,815,157 | 164,157,429 |
| その他未払費用 | 390,922 | 362,299 |
| 流動負債計 | 301,596,889 | 393,916,283 |
| 負債の部合計 | 301,596,889 | 393,916,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,497,396,316 | 16,180,776,793 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 971,665,549 | 4,573,664,316 |
| （分配準備積立金） | 916,313,401 | 635,521,776 |
| 元本等合計 | 22,469,061,865 | 20,754,441,109 |
| 純資産の部合計 | 22,469,061,865 | 20,754,441,109 |
| 負債・純資産合計 | 22,770,658,754 | 21,148,357,392 |
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