AI(人工知能)活用型世界株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月24日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月25日-令和4年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月24日 | 2022年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 493,174,602 | 378,654,191 |
| 親投資信託受益証券 | 23,475,059,184 | 26,572,807,490 |
| 流動資産計 | 23,968,233,786 | 26,951,461,681 |
| 資産の部合計 | 23,968,233,786 | 26,951,461,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | － |
| 未払解約金 | 104,301,579 | 56,939,421 |
| 未払受託者報酬 | 4,925,391 | 5,516,529 |
| 未払委託者報酬 | 172,389,855 | 193,080,099 |
| その他未払費用 | 375,333 | 395,126 |
| 流動負債計 | 381,992,158 | 255,931,175 |
| 負債の部合計 | 381,992,158 | 255,931,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,965,569,631 | 17,275,622,542 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,620,671,997 | 9,419,907,964 |
| （分配準備積立金） | 5,952,963,892 | 5,200,414,311 |
| 元本等合計 | 23,586,241,628 | 26,695,530,506 |
| 純資産の部合計 | 23,586,241,628 | 26,695,530,506 |
| 負債・純資産合計 | 23,968,233,786 | 26,951,461,681 |
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