AI(人工知能)活用型世界株ファンドの損益計算書

【提出】

2022年6月24日 9:14

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月25日-令和4年9月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年9月24日至 2021年3月23日	自 2021年9月25日至 2022年3月24日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	143	940
有価証券売買等損益	4,565,372,803	1,297,748,306
営業収益合計	4,565,372,946	1,297,749,246
営業費用
支払利息	23,091	32,237
受託者報酬	4,690,176	5,516,529
委託者報酬	164,157,429	193,080,099
その他費用	362,299	395,126
営業費用合計	169,232,995	199,023,991
営業利益又は営業損失（△）	4,396,139,951	1,098,725,255
経常利益又は経常損失（△）	4,396,139,951	1,098,725,255
四半期純利益又は四半期純損失（△）	4,396,139,951	1,098,725,255
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	713,900,135	86,242,745
中間剰余金又は中間欠損金（△）	7,620,671,997	9,419,907,964
剰余金増加額又は欠損金減少額	244,497,123	1,862,365,279
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	244,497,123	1,862,365,279
剰余金減少額又は欠損金増加額	324,738,172	1,075,611,822
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	324,738,172	1,075,611,822
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－