AI(人工知能)活用型世界株ファンドの損益計算書

【提出】

2021年6月23日 9:03

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月24日-令和3年9月24日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年9月25日至 2020年3月24日	自 2020年9月24日至 2021年3月23日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	143
有価証券売買等損益	-4,994,533,320	4,565,372,803
営業収益合計	-4,994,533,320	4,565,372,946
営業費用
支払利息	70,018	23,091
受託者報酬	6,615,101	4,690,176
委託者報酬	231,530,133	164,157,429
その他費用	460,275	362,299
営業費用合計	238,675,527	169,232,995
営業利益又は営業損失（△）	-5,233,208,847	4,396,139,951
経常利益又は経常損失（△）	-5,233,208,847	4,396,139,951
四半期純利益又は四半期純損失（△）	-5,233,208,847	4,396,139,951
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	595,416,367	713,900,135
中間剰余金又は中間欠損金（△）	971,665,549	4,573,664,316
剰余金増加額又は欠損金減少額	315,584,315	244,497,123
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	315,584,315	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	244,497,123
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,509,757	324,738,172
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	324,738,172
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,509,757	－
分配金	－	－