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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月12日-平成29年12月11日)

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【提出】: 2018/03/09 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成29年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	47,248,925
Ⅱ 負債総額	196,585
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,052,340
Ⅳ 発行済口数	46,533,906	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0111 ( 1万口当たり 10,111	)

開示資料

決算

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