有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/12-2024/12/10)

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【提出】
2025/03/07 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額49,930,130
Ⅱ 負債総額1,179,099
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)48,751,031
Ⅳ 発行済口数57,425,305口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8489
(10,000口当たり)(8,489)

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