有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/11-2025/12/10)

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【提出】
2026/03/09 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額37,604,229
Ⅱ 負債総額52,060
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)37,552,169
Ⅳ 発行済口数44,962,843口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8352
(10,000口当たり)(8,352)

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