グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月7日 | 2024年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 199,496,415 | 176,747,743 |
| 親投資信託受益証券 | 10,121,717,564 | 9,253,838,638 |
| 派生商品評価勘定 | 196,775,868 | 8,713,197 |
| 未収入金 | 33,897,556 | 28,638,907 |
| 未収利息 | － | 415 |
| 流動資産計 | 10,551,887,403 | 9,467,938,900 |
| 資産の部合計 | 10,551,887,403 | 9,467,938,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 998,978 | 603,733 |
| 未払金 | － | 1,167,469 |
| 未払解約金 | 43,328,553 | 19,057,088 |
| 未払受託者報酬 | 2,747,814 | 2,860,418 |
| 未払委託者報酬 | 93,427,715 | 97,256,092 |
| 未払利息 | 30 | － |
| その他未払費用 | 2,995,143 | 1,748,409 |
| 流動負債計 | 143,498,233 | 122,693,209 |
| 負債の部合計 | 143,498,233 | 122,693,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,819,407,134 | 8,107,503,945 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 588,982,036 | 1,237,741,746 |
| （分配準備積立金） | 3,363,721,217 | 2,652,774,348 |
| 元本等合計 | 10,408,389,170 | 9,345,245,691 |
| 純資産の部合計 | 10,408,389,170 | 9,345,245,691 |
| 負債・純資産合計 | 10,551,887,403 | 9,467,938,900 |
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