グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月7日 | 2025年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 245,015,887 | 204,364,158 |
| 親投資信託受益証券 | 10,476,040,324 | 11,024,364,947 |
| 派生商品評価勘定 | 391,398,184 | － |
| 未収入金 | 38,231,641 | 34,676,071 |
| 未収利息 | 1,591 | 2,727 |
| 流動資産計 | 11,150,687,627 | 11,263,407,903 |
| 資産の部合計 | 11,150,687,627 | 11,263,407,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 129,876 | 81,233,353 |
| 未払解約金 | 80,113,656 | 41,012,192 |
| 未払受託者報酬 | 2,469,381 | 2,831,232 |
| 未払委託者報酬 | 83,961,138 | 96,263,793 |
| その他未払費用 | 2,826,088 | 1,631,732 |
| 流動負債計 | 169,500,139 | 222,972,302 |
| 負債の部合計 | 169,500,139 | 222,972,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,593,261,017 | 6,358,429,988 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,387,926,471 | 4,682,005,613 |
| （分配準備積立金） | 2,092,849,124 | 1,758,339,618 |
| 元本等合計 | 10,981,187,488 | 11,040,435,601 |
| 純資産の部合計 | 10,981,187,488 | 11,040,435,601 |
| 負債・純資産合計 | 11,150,687,627 | 11,263,407,903 |
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