グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月9日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 252,686,521 | 473,721,967 |
| 親投資信託受益証券 | 10,108,235,778 | 7,217,955,130 |
| 派生商品評価勘定 | 4,314,507 | － |
| 未収利息 | 3,380 | 9,609 |
| 流動資産計 | 10,365,240,186 | 7,691,686,706 |
| 資産の部合計 | 10,365,240,186 | 7,691,686,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 53,320,890 | 70,012,102 |
| 未払金 | － | 3,437,748 |
| 未払解約金 | 41,713,312 | 25,181,670 |
| 未払受託者報酬 | 3,096,423 | 2,206,879 |
| 未払委託者報酬 | 105,280,651 | 75,035,863 |
| その他未払費用 | 3,131,683 | 1,425,561 |
| 流動負債計 | 206,542,959 | 177,299,823 |
| 負債の部合計 | 206,542,959 | 177,299,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,384,924,748 | 5,204,892,382 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,773,772,479 | 2,309,494,501 |
| （分配準備積立金） | 1,247,984,724 | 1,053,162,968 |
| 元本等合計 | 10,158,697,227 | 7,514,386,883 |
| 純資産の部合計 | 10,158,697,227 | 7,514,386,883 |
| 負債・純資産合計 | 10,365,240,186 | 7,691,686,706 |
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