有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/08-2022/12/07)
| Ⅰ 資産総額 | 8,400,273,056 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,206,538 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,385,066,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,726,036,258 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7151 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,400,273,056 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,206,538 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,385,066,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,726,036,258 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7151 | 円 |
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