有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/08-2024/12/09)
| Ⅰ 資産総額 | 10,861,263,319 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 478,507,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,382,756,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,724,753,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5440 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,861,263,319 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 478,507,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,382,756,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,724,753,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5440 | 円 |
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