有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/08-2023/12/07)
| Ⅰ 資産総額 | 11,453,818,251 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,089,260 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,402,728,991 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,601,109,170 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1876 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,453,818,251 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,089,260 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,402,728,991 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,601,109,170 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1876 | 円 |
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