有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)

グローバル・フィンテック株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成30年 6月 7日現在	平成30年12月 7日現在
資産の部
流動資産
預金	598,091,544	876,874,421
金銭信託	1,947,411,941	-
コール・ローン	2,101,316,245	1,105,405,403
株式	289,969,390,642	330,771,537,048
未収入金	667,256,095	359,353,613
未収配当金	231,991,044	102,847,574
流動資産合計	295,515,457,511	333,216,018,059
資産合計	295,515,457,511	333,216,018,059
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	1,592,500
未払金	1,107,569,649	129,586,437
未払解約金	3,801,004,072	1,472,314,913
未払利息	3,716	1,822
流動負債合計	4,908,577,437	1,603,495,672
負債合計	4,908,577,437	1,603,495,672
純資産の部
元本等
元本	175,210,367,993	214,738,101,898
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	115,396,512,081	116,874,420,489
元本等合計	290,606,880,074	331,612,522,387
純資産合計	290,606,880,074	331,612,522,387
負債純資産合計	295,515,457,511	333,216,018,059

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 6月 7日現在	平成30年12月 7日現在
1.	期首	平成29年12月 8日	平成30年 6月 8日
	期首元本額	123,976,538,719円	175,210,367,993円
	期首からの追加設定元本額	59,514,949,100円	48,281,285,422円
	期首からの一部解約元本額	8,281,119,826円	8,753,551,517円
	元本の内訳 ※
	グローバル・フィンテック株式ファンド	129,906,383,444円	130,610,282,329円
	グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)	33,392,137,858円	67,520,885,879円
	グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)	6,321,792,338円	8,291,214,985円
	グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)	2,974,896,609円	5,470,739,203円
	グローバル・メガピース	2,615,157,744円	2,844,979,502円
	計	175,210,367,993円	214,738,101,898円
2.	受益権の総数	175,210,367,993口	214,738,101,898口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年12月 8日 至 平成30年 6月 7日	自 平成30年 6月 8日 至 平成30年12月 7日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 6月 7日現在	平成30年12月 7日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成30年 6月 7日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	36,890,920,743
合計	36,890,920,743

(平成30年12月 7日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△86,119,367
合計	△86,119,367

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成30年 6月 7日現在)

該当事項はありません。

(平成30年12月 7日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	393,032,500	-	394,625,000	△1,592,500
	米ドル	393,032,500	-	394,625,000	△1,592,500
合計		393,032,500	-	394,625,000	△1,592,500

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成30年 6月 7日現在		平成30年12月 7日現在
1口当たり純資産額	1.6586円	1口当たり純資産額	1.5443円
(1万口当たり純資産額)	(16,586円)	(1万口当たり純資産額)	(15,443円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	LINE	840,200	3,915.00	3,289,383,000
	メルカリ	221,100	2,568.00	567,784,800
	ソフトバンクグループ	358,200	8,929.00	3,198,367,800
	SBIホールディングス	3,104,700	2,493.00	7,740,017,100
	楽天	8,367,500	892.00	7,463,810,000
日本円小計		12,891,700		22,259,362,700
米ドル	TRANSUNION	439,473	62.92	27,651,641.16
	VERISK ANALYTICS INC	470,665	118.00	55,538,470.00
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	589,628	155.83	91,881,731.24
	AMAZON.COM INC	93,381	1,699.19	158,672,061.39
	MERCADOLIBRE INC	200,051	350.56	70,129,878.56
	MEDIDATA SOLUTIONS INC	1,083,774	74.35	80,578,596.90
	HDFC BANK LTD-ADR	311,001	101.86	31,678,561.86
	LENDINGTREE INC	635,145	261.92	166,357,178.40
	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	1,507,972	56.04	84,506,750.88
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	497,490	79.26	39,431,057.40
	LENDINGCLUB CORP	19,856,818	3.16	62,747,544.88
	MSCI INC	181,571	152.32	27,656,894.72
	NASDAQ INC	523,879	89.89	47,091,483.31
	SCHWAB (CHARLES) CORP	851,642	42.60	36,279,949.20
	REDFIN CORP	2,197,135	17.58	38,625,633.30
	BAIDU INC - SPON ADR	537,007	180.70	97,037,164.90
	FISERV INC	382,159	76.07	29,070,835.13
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	845,333	84.76	71,650,425.08
	INTUIT INC	305,622	211.55	64,654,334.10
	OPERA LTD-ADR	317,986	6.39	2,031,930.54
	PAYPAL HOLDINGS INC	1,304,760	85.82	111,974,503.20
	SALESFORCE.COM INC	563,172	142.06	80,004,214.32
	SHOPIFY INC - CLASS A	484,259	156.90	75,980,237.10
	SPLUNK INC	818,200	111.10	90,902,020.00
	SQUARE INC - A	3,903,476	65.69	256,419,338.44
	VISA INC-CLASS A SHARES	265,788	141.05	37,489,397.40
	ZILLOW GROUP INC - C	2,378,136	37.02	88,038,594.72
	APPLE INC	609,599	174.72	106,509,137.28
	NVIDIA CORP	429,171	158.29	67,933,477.59
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1,497,612	36.86	55,201,978.32
米ドル小計		44,081,905		2,253,725,021.32
				(254,197,645,154)
ユーロ	ADYEN NV	55,456	438.70	24,328,547.20
	WIRECARD AG	244,746	129.50	31,694,607.00
ユーロ小計		300,202		56,023,154.20
				(7,183,849,063)
香港ドル	MEITUAN DIANPING-CLASS B	6,348,500	54.00	342,819,000.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	21,974,495	31.40	689,999,143.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	4,458,247	304.20	1,356,198,737.40
香港ドル小計		32,781,242		2,389,016,880.40
				(34,521,293,921)
韓国ウォン	KAKAO CORP	534,991	116,000.00	62,058,956,000.00
韓国ウォン小計		534,991		62,058,956,000.00
				(6,274,160,451)
ケニアシリング	SAFARICOM LTD	111,268,292	23.40	2,603,678,032.80
ケニアシリング小計		111,268,292		2,603,678,032.80
				(2,864,045,836)
南アフリカランド	FIRSTRAND LTD	6,633,187	65.25	432,815,451.75
南アフリカランド小計		6,633,187		432,815,451.75
				(3,471,179,923)
合 計		208,491,519		330,771,537,048
				(308,512,174,348)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	30銘柄	100.0%	82.5%
ユーロ	株式	2銘柄	100.0%	2.3%
香港ドル	株式	3銘柄	100.0%	11.2%
韓国ウォン	株式	1銘柄	100.0%	2.0%
ケニアシリング	株式	1銘柄	100.0%	0.9%
南アフリカランド	株式	1銘柄	100.0%	1.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。