有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)

グローバル・フィンテック株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年12月 7日現在	2022年 6月 7日現在
資産の部
流動資産
預金	3,697,740,276	425,191,979
コール・ローン	27,297,256,088	356,821,661
株式	392,766,563,161	204,325,909,669
未収入金	4,196,557,493	962,385,923
未収配当金	74,369,666	14,634,756
流動資産合計	428,032,486,684	206,084,943,988
資産合計	428,032,486,684	206,084,943,988
負債の部
流動負債
未払金	5,546,435,113	300,699,059
未払解約金	27,204,027,562	-
未払利息	13,700	299
流動負債合計	32,750,476,375	300,699,358
負債合計	32,750,476,375	300,699,358
純資産の部
元本等
元本	121,065,569,446	119,973,026,977
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	274,216,440,863	85,811,217,653
元本等合計	395,282,010,309	205,784,244,630
純資産合計	395,282,010,309	205,784,244,630
負債純資産合計	428,032,486,684	206,084,943,988

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年12月 7日現在	2022年 6月 7日現在
1.	期首	2021年 6月 8日	2021年12月 8日
	期首元本額	140,187,010,622円	121,065,569,446円
	期首からの追加設定元本額	5,015,181,787円	8,845,875,136円
	期首からの一部解約元本額	24,136,622,963円	9,938,417,605円
	元本の内訳 ※
	グローバル・フィンテック株式ファンド	63,280,459,697円	59,268,611,368円
	グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)	42,304,548,744円	47,319,566,900円
	グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)	8,429,647,227円	6,422,339,606円
	グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)	5,784,417,677円	4,982,735,423円
	グローバル・メガピース	509,863,008円	753,306,356円
	グローバル・イノベーション株式ファンド(適格機関投資家向け)	756,633,093円	1,226,467,324円
	計	121,065,569,446円	119,973,026,977円
2.	受益権の総数	121,065,569,446口	119,973,026,977口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 6月 8日 至 2021年12月 7日	自 2021年12月 8日 至 2022年 6月 7日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年12月 7日現在	2022年 6月 7日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2021年12月 7日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△51,546,994,167
合計	△51,546,994,167

(2022年 6月 7日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△217,479,472,231
合計	△217,479,472,231

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年12月 7日現在		2022年 6月 7日現在
1口当たり純資産額	3.2650円	1口当たり純資産額	1.7153円
(1万口当たり純資産額)	(32,650円)	(1万口当たり純資産額)	(17,153円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	Zホールディングス	10,628,500	434.10	4,613,831,850
日本円小計		10,628,500		4,613,831,850
米ドル	DRAFTKINGS INC-CL A	3,546,565	13.08	46,389,070.20
	ALPHABET INC-CL C	1,539	2,340.21	3,601,583.19
	ROBLOX CORP -CLASS A	119,162	31.16	3,713,087.92
	SEA LTD-ADR	697,525	81.25	56,673,906.25
	TWITTER INC	122,222	39.56	4,835,102.32
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	45,152	99.01	4,470,499.52
	AMAZON.COM INC	7,538	124.79	940,667.02
	AMAZON.COM INC(N)	143,222	124.79	17,872,673.38
	ETSY INC	172,215	83.83	14,436,783.45
	FARFETCH LTD-CLASS A	1,189,822	8.98	10,684,601.56
	GLOBAL-E ONLINE LTD	1,435,939	20.02	28,747,498.78
	JD.COM INC-ADR	66,012	60.21	3,974,582.52
	MERCADOLIBRE INC	97,768	803.99	78,604,494.32
	PINDUODUO INC-ADR	194,803	53.75	10,470,661.25
	TELADOC HEALTH INC	1,320,587	34.61	45,705,516.07
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	5,083,357	4.29	21,807,601.53
	TCS GROUP HOLDING -REG S-GDR	1,048,451	0.00	104.84
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	1,659,654	70.67	117,287,748.18
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	207,848	100.86	20,963,549.28
	JSC KASPI.KZ GDR-REG S	601,297	53.50	32,169,389.50
	LENDINGCLUB CORP	376,218	15.83	5,955,530.94
	ROBINHOOD MARKETS INC - A	9,103,995	9.11	82,937,394.45
	SCHWAB (CHARLES) CORP	62,197	68.06	4,233,127.82
	ZILLOW GROUP INC - C	1,187,225	40.40	47,963,890.00
	BILL.COM HOLDINGS INC	167,371	129.15	21,615,964.65
	BLOCK INC	1,629,263	83.38	135,847,948.94
	INTUIT INC	13,010	408.97	5,320,699.70
	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	102,269	16.64	1,701,756.16
	SHOPIFY INC - CLASS A	346,837	360.62	125,076,358.94
	STONECO LTD-A	4,251,674	12.06	51,275,188.44
	TOAST INC-CLASS A	2,813,495	16.11	45,325,404.45
	TWILIO INC - A	1,197,676	101.34	121,372,485.84
	UIPATH INC - CLASS A	5,289,286	19.39	102,559,255.54
	APPLE INC	29,795	146.14	4,354,241.30
	NVIDIA CORP	106,738	187.86	20,051,800.68
米ドル小計		44,437,727		1,298,940,168.93
				(171,771,847,939)
ユーロ	ADYEN NV	62,771	1,502.20	94,294,596.20
ユーロ小計		62,771		94,294,596.20
				(13,325,712,334)
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	80,700	367.60	29,665,320.00
	JD.COM INC - CL A	17,494	231.80	4,055,109.20
	PING AN HEALTHCARE AND TECHN	1,412,300	20.25	28,599,075.00
	YEAHKA LTD	528	19.24	10,158.72
香港ドル小計		1,511,022		62,329,662.92
				(1,050,878,116)
ケニアシリング	SAFARICOM LTD	95,029,292	26.35	2,504,021,844.20
ケニアシリング小計		95,029,292		2,504,021,844.20
				(2,834,552,727)
南アフリカランド	DISCOVERY LTD	8,980,224	139.90	1,256,333,337.60
南アフリカランド小計		8,980,224		1,256,333,337.60
				(10,729,086,703)
合 計		160,649,536		204,325,909,669
				(199,712,077,819)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	35銘柄	100.0%	86.0%
ユーロ	株式	1銘柄	100.0%	6.7%
香港ドル	株式	4銘柄	100.0%	0.5%
ケニアシリング	株式	1銘柄	100.0%	1.4%
南アフリカランド	株式	1銘柄	100.0%	5.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。