有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

グローバル・フィンテック株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年12月 7日現在	2021年 6月 7日現在
資産の部
流動資産
預金	1,094,852,553	136,748,937
コール・ローン	32,403,170,706	37,171,241,938
株式	453,286,834,797	525,263,970,311
派生商品評価勘定	-	5,006,975
未収入金	1,678,247,958	6,759,810,933
未収配当金	50,621,285	165,301,930
流動資産合計	488,513,727,299	569,502,081,024
資産合計	488,513,727,299	569,502,081,024
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	5,453,030
未払金	1,641,703,892	3,598,490,577
未払解約金	32,100,182,797	36,622,998,826
未払利息	19,708	23,555
流動負債合計	33,741,906,397	40,226,965,988
負債合計	33,741,906,397	40,226,965,988
純資産の部
元本等
元本	131,028,312,698	140,187,010,622
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	323,743,508,204	389,088,104,414
元本等合計	454,771,820,902	529,275,115,036
純資産合計	454,771,820,902	529,275,115,036
負債純資産合計	488,513,727,299	569,502,081,024

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年12月 7日現在	2021年 6月 7日現在
1.	期首	2020年 6月 9日	2020年12月 8日
	期首元本額	135,736,643,810円	131,028,312,698円
	期首からの追加設定元本額	15,736,302,495円	22,422,052,404円
	期首からの一部解約元本額	20,444,633,607円	13,263,354,480円
	元本の内訳 ※
	グローバル・フィンテック株式ファンド	71,883,735,764円	74,103,053,130円
	グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)	44,356,350,470円	48,312,791,531円
	グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)	9,127,580,482円	10,546,220,556円
	グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)	4,919,622,805円	6,670,301,068円
	グローバル・メガピース	741,023,177円	554,644,337円
	計	131,028,312,698円	140,187,010,622円
2.	受益権の総数	131,028,312,698口	140,187,010,622口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 6月 9日 至 2020年12月 7日	自 2020年12月 8日 至 2021年 6月 7日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年12月 7日現在	2021年 6月 7日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年12月 7日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	163,914,902,496
合計	163,914,902,496

(2021年 6月 7日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	6,095,507,925
合計	6,095,507,925

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2020年12月 7日現在)

該当事項はありません。

(2021年 6月 7日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	717,678,936	-	717,676,950	△1,986
	米ドル	717,678,936	-	717,676,950	△1,986
	売建	1,703,322,936	-	1,703,767,005	△444,069
	米ドル	985,644,000	-	986,121,000	△477,000
	香港ドル	386,048,968	-	383,597,475	2,451,493
	南アフリカランド	331,629,968	-	334,048,530	△2,418,562
合計		2,421,001,872	-	2,421,443,955	△446,055

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年12月 7日現在		2021年 6月 7日現在
1口当たり純資産額	3.4708円	1口当たり純資産額	3.7755円
(1万口当たり純資産額)	(34,708円)	(1万口当たり純資産額)	(37,755円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	BASE	3,820,000	1,709.00	6,528,380,000
	Zホールディングス	25,626,000	505.30	12,948,817,800
日本円小計		29,446,000		19,477,197,800
米ドル	DRAFTKINGS INC - CL A	1,492,675	50.33	75,126,332.75
	ALPHABET INC-CL C	7,950	2,451.76	19,491,492.00
	FACEBOOK INC-CLASS A	410,934	330.35	135,752,046.90
	PINTEREST INC- CLASS A	2,576,634	62.89	162,044,512.26
	SEA LTD-ADR	953,500	256.82	244,877,870.00
	SNAP INC - A	2,278,949	61.00	139,015,889.00
	ZILLOW GROUP INC - C	1,868,284	108.80	203,269,299.20
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	262,843	219.02	57,567,873.86
	AMAZON.COM INC	19,508	3,206.22	62,546,939.76
	JD.COM INC-ADR	1,816,142	75.43	136,991,591.06
	MERCADOLIBRE INC	106,987	1,325.42	141,802,709.54
	PINDUODUO INC-ADR	1,008,842	132.17	133,338,647.14
	TELADOC HEALTH INC	312,996	146.57	45,875,823.72
	HDFC BANK LTD-ADR	343,076	76.84	26,361,959.84
	TCS GROUP HOLDING -REG S-GDR	1,474,390	72.58	107,011,226.20
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	642,979	228.79	147,107,165.41
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,056,396	112.18	118,506,503.28
	JSC KASPI.KZ GDR-REG S	596,365	94.70	56,475,765.50
	LENDINGCLUB CORP	1,735,900	15.63	27,132,117.00
	LENDINGTREE INC	116,672	199.03	23,221,228.16
	SCHWAB (CHARLES) CORP	708,550	75.72	53,651,406.00
	KE HOLDINGS INC-ADR	995,841	46.45	46,256,814.45
	OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	6,967,343	16.37	114,055,404.91
	BILL.COM HOLDINGS INC	253,651	148.48	37,662,100.48
	DOCUSIGN INC	566,031	233.24	132,021,070.44
	INTUIT INC	169,263	461.93	78,187,657.59
	PAYPAL HOLDINGS INC	817,584	263.04	215,057,295.36
	SHOPIFY INC - CLASS A	199,159	1,205.74	240,133,972.66
	SQUARE INC - A	1,692,737	213.69	361,720,969.53
	STONECO LTD-A	878,108	64.13	56,313,066.04
	TWILIO INC - A	510,770	309.91	158,292,730.70
	UIPATH INC - CLASS A	531,891	75.75	40,290,743.25
	WORKDAY INC-CLASS A	403,870	223.31	90,188,209.70
	NVIDIA CORP	62,372	703.13	43,855,624.36
米ドル小計		33,839,192		3,731,204,058.05
				(408,828,028,640)
ユーロ	ADYEN NV	86,453	1,863.20	161,079,229.60
ユーロ小計		86,453		161,079,229.60
				(21,475,082,890)
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	1,756,275	611.50	1,073,962,162.50
	MEITUAN-CLASS B	4,054,499	302.20	1,225,269,597.80
	PING AN HEALTHCARE AND TECHN	5,470,600	91.00	497,824,600.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	20,869,091	39.35	821,198,730.85
	YEAHKA LTD	15,301,728	50.35	770,442,004.80
香港ドル小計		47,452,193		4,388,697,095.95
				(62,012,289,965)
ケニアシリング	SAFARICOM LTD	107,613,792	40.50	4,358,358,576.00
ケニアシリング小計		107,613,792		4,358,358,576.00
				(4,428,528,149)
南アフリカランド	DISCOVERY LTD	7,825,314	141.79	1,109,551,272.06
南アフリカランド小計		7,825,314		1,109,551,272.06
				(9,042,842,867)
合 計		226,262,944		525,263,970,311
				(505,786,772,511)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	34銘柄	100.0%	80.8%
ユーロ	株式	1銘柄	100.0%	4.2%
香港ドル	株式	5銘柄	100.0%	12.3%
ケニアシリング	株式	1銘柄	100.0%	0.9%
南アフリカランド	株式	1銘柄	100.0%	1.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。