有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月8日-平成30年6月7日)

グローバル・フィンテック株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年12月 7日現在	平成30年 6月 7日現在
資産の部
流動資産
預金	1,224,002,160	598,091,544
金銭信託	-	1,947,411,941
コール・ローン	1,424,985,184	2,101,316,245
株式	176,553,327,422	289,969,390,642
派生商品評価勘定	2,367,000	-
未収入金	1,970,051,321	667,256,095
未収配当金	67,031,669	231,991,044
流動資産合計	181,241,764,756	295,515,457,511
資産合計	181,241,764,756	295,515,457,511
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	251,835	-
未払金	3,298,243,432	1,107,569,649
未払解約金	1,173,200,492	3,801,004,072
未払利息	1,859	3,716
流動負債合計	4,471,697,618	4,908,577,437
負債合計	4,471,697,618	4,908,577,437
純資産の部
元本等
元本	123,976,538,719	175,210,367,993
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	52,793,528,419	115,396,512,081
元本等合計	176,770,067,138	290,606,880,074
純資産合計	176,770,067,138	290,606,880,074
負債純資産合計	181,241,764,756	295,515,457,511

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年12月 7日現在	平成30年 6月 7日現在
1.	期首	平成29年 9月15日	平成29年12月 8日
	期首元本額	74,752,080,072円	123,976,538,719円
	期首からの追加設定元本額	50,038,728,840円	59,514,949,100円
	期首からの一部解約元本額	814,270,193円	8,281,119,826円
	元本の内訳 ※
	グローバル・フィンテック株式ファンド	111,022,509,774円	129,906,383,444円
	グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)	9,375,700,163円	33,392,137,858円
	グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)	2,816,986,274円	6,321,792,338円
	グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)	761,342,508円	2,974,896,609円
	グローバル・メガピース	-円	2,615,157,744円
	計	123,976,538,719円	175,210,367,993円
2.	受益権の総数	123,976,538,719口	175,210,367,993口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年 9月15日 至 平成29年12月 7日	自 平成29年12月 8日 至 平成30年 6月 7日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年12月 7日現在	平成30年 6月 7日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年12月 7日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	17,230,022,201
合計	17,230,022,201

(平成30年 6月 7日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	36,890,920,743
合計	36,890,920,743

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成29年12月 7日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,097,816,244	-	1,099,947,000	2,130,756
	米ドル	1,010,133,000	-	1,012,500,000	2,367,000
	豪ドル	87,683,244	-	87,447,000	△236,244
	売建	87,683,244	-	87,698,835	△15,591
	米ドル	87,683,244	-	87,698,835	△15,591
合計		1,185,499,488	-	1,187,645,835	2,115,165

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(平成30年 6月 7日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年12月 7日現在		平成30年 6月 7日現在
1口当たり純資産額	1.4258円	1口当たり純資産額	1.6586円
(1万口当たり純資産額)	(14,258円)	(1万口当たり純資産額)	(16,586円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ソフトバンクグループ	436,800	8,248.00	3,602,726,400
	SBIホールディングス	2,985,500	2,948.00	8,801,254,000
	楽天	7,200,400	713.40	5,136,765,360
日本円小計		10,622,700		17,540,745,760
米ドル	TRANSUNION	641,269	72.36	46,402,224.84
	VERISK ANALYTICS INC	249,828	109.42	27,336,179.76
	DOMINO'S PIZZA INC	64,549	269.63	17,404,346.87
	STARBUCKS CORP	751,280	57.17	42,950,677.60
	AMAZON.COM INC	89,705	1,695.75	152,117,253.75
	JD.COM INC-ADR	1,493,666	40.40	60,344,106.40
	ATHENAHEALTH INC	622,884	157.44	98,066,856.96
	MEDIDATA SOLUTIONS INC	453,076	80.94	36,671,971.44
	HDFC BANK LTD-ADR	254,014	104.95	26,658,769.30
	LENDINGTREE INC	314,716	270.35	85,083,470.60
	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	960,151	70.39	67,585,028.89
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	317,680	75.98	24,137,326.40
	LENDINGCLUB CORP	18,798,555	3.53	66,358,899.15
	MSCI INC	177,969	165.45	29,444,971.05
	NASDAQ INC	429,551	94.87	40,751,503.37
	SCHWAB (CHARLES) CORP	614,809	57.95	35,628,181.55
	REDFIN CORP	1,663,342	22.97	38,206,965.74
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	436,443	208.30	90,911,076.90
	BAIDU INC - SPON ADR	344,715	263.94	90,984,077.10
	FACEBOOK INC-A	139,140	191.34	26,623,047.60
	FISERV INC	342,403	76.06	26,043,172.18
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	714,085	92.90	66,338,496.50
	HORTONWORKS INC	1,374,368	18.00	24,738,624.00
	INTUIT INC	249,718	209.50	52,315,921.00
	MERCADOLIBRE INC	223,168	315.00	70,297,920.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	1,007,891	85.21	85,882,392.11
	RED HAT INC	175,009	172.49	30,187,302.41
	SALESFORCE.COM INC	387,653	135.55	52,546,364.15
	SHOPIFY INC - CLASS A	371,065	165.36	61,359,308.40
	SPLUNK INC	481,404	117.81	56,714,205.24
	SQUARE INC - A	3,522,941	62.72	220,958,859.52
	VISA INC-CLASS A SHARES	216,728	136.28	29,535,691.84
	WORKDAY INC-CLASS A	248,580	128.31	31,895,299.80
	APPLE INC	580,604	193.98	112,625,563.92
	NVIDIA CORP	236,120	265.15	62,607,218.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1,274,652	39.56	50,425,233.12
米ドル小計		40,223,731		2,138,138,507.46
				(235,537,337,981)
ユーロ	WIRECARD AG	171,010	138.15	23,625,031.50
ユーロ小計		171,010		23,625,031.50
				(3,068,182,840)
英ポンド	SAFECHARGE INTERNATIONAL GRO	792,125	3.26	2,586,288.12
英ポンド小計		792,125		2,586,288.12
				(382,693,053)
豪ドル	ASX LTD	538,378	61.02	32,851,825.56
	XERO LTD	621,116	43.61	27,086,868.76
豪ドル小計		1,159,494		59,938,694.32
				(5,063,021,509)
香港ドル	ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	4,657,009	53.80	250,547,084.20
	TENCENT HOLDINGS LTD	2,344,104	425.00	996,244,200.00
香港ドル小計		7,001,113		1,246,791,284.20
				(17,504,949,630)
韓国ウォン	KAKAO CORP	438,981	111,500.00	48,946,381,500.00
韓国ウォン小計		438,981		48,946,381,500.00
				(5,061,055,847)
ケニアシリング	SAFARICOM LTD	96,208,710	29.50	2,838,156,945.00
ケニアシリング小計		96,208,710		2,838,156,945.00
				(3,093,591,070)
南アフリカランド	FIRSTRAND LTD	5,102,934	61.43	313,473,235.62
南アフリカランド小計		5,102,934		313,473,235.62
				(2,717,812,952)
合 計		161,720,798		289,969,390,642
				(272,428,644,882)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	36銘柄	100.0%	86.5%
ユーロ	株式	1銘柄	100.0%	1.1%
英ポンド	株式	1銘柄	100.0%	0.1%
豪ドル	株式	2銘柄	100.0%	1.9%
香港ドル	株式	2銘柄	100.0%	6.4%
韓国ウォン	株式	1銘柄	100.0%	1.9%
ケニアシリング	株式	1銘柄	100.0%	1.1%
南アフリカランド	株式	1銘柄	100.0%	1.0%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。