有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/12/09-2026/06/08)

グローバル・フィンテック株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年12月 8日現在	2026年 6月 8日現在
資産の部
流動資産
預金	1,749,500,385	1,696,989,760
コール・ローン	16,736,782,415	1,175,934,751
株式	278,718,227,537	204,045,467,825
未収入金	193,560,052	133,195,080
未収配当金	8,089,556	6,800,601
未収利息	223,901	23,854
流動資産合計	297,406,383,846	207,058,411,871
資産合計	297,406,383,846	207,058,411,871
負債の部
流動負債
未払解約金	16,683,939,580	988,259,507
流動負債合計	16,683,939,580	988,259,507
負債合計	16,683,939,580	988,259,507
純資産の部
元本等
元本	52,107,331,796	47,523,709,978
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	228,615,112,470	158,546,442,386
元本等合計	280,722,444,266	206,070,152,364
純資産合計	280,722,444,266	206,070,152,364
負債純資産合計	297,406,383,846	207,058,411,871

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年12月 8日現在	2026年 6月 8日現在
1.	期首	2025年 6月10日	2025年12月 9日
	期首元本額	61,322,783,003円	52,107,331,796円
	期首からの追加設定元本額	709,610,096円	861,110,455円
	期首からの一部解約元本額	9,925,061,303円	5,444,732,273円
	元本の内訳 ※
	グローバル・フィンテック株式ファンド	31,861,085,434円	27,999,957,195円
	グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)	16,180,712,022円	15,859,014,004円
	グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)	1,876,273,486円	1,664,580,769円
	グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)	1,420,640,322円	1,187,263,179円
	グローバル・メガピース	333,796,399円	360,382,449円
	グローバル・イノベーション株式ファンド(適格機関投資家向け)	434,824,133円	452,512,382円
	計	52,107,331,796円	47,523,709,978円
2.	受益権の総数	52,107,331,796口	47,523,709,978口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2025年 6月10日 至 2025年12月 8日	自 2025年12月 9日 至 2026年 6月 8日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2025年12月 8日現在	2026年 6月 8日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2025年12月 8日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	26,289,981,249
合計	26,289,981,249

(2026年 6月 8日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△57,714,469,325
合計	△57,714,469,325

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2025年12月 8日現在		2026年 6月 8日現在
1口当たり純資産額	5.3874円	1口当たり純資産額	4.3362円
(1万口当たり純資産額)	(53,874円)	(1万口当たり純資産額)	(43,362円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	LINEヤフー	2,020,700	406.70	821,818,690
	メタプラネット	8,813,600	237.00	2,088,823,200
日本円小計		10,834,300		2,910,641,890
米ドル	AIRBNB INC-CLASS A	175,161	133.54	23,390,999.94
	DOORDASH INC - A	106,961	156.80	16,771,484.80
	DRAFTKINGS INC-CL A	939,766	24.93	23,428,366.38
	META PLATFORMS INC-CLASS A	68,964	593.00	40,895,652.00
	PINTEREST INC- CLASS A	393,953	21.42	8,438,473.26
	ROBLOX CORP -CLASS A	678,859	41.82	28,389,883.38
	ROKU INC	167,497	122.26	20,478,183.22
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	47,314	496.95	23,512,692.30
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	75,328	121.06	9,119,207.68
	AMAZON.COM INC	228,872	246.03	56,309,378.16
	GLOBAL-E ONLINE LTD	227,302	32.13	7,303,213.26
	MERCADOLIBRE INC	30,275	1,607.80	48,676,145.00
	SEA LTD-ADR	240,347	86.56	20,804,436.32
	CANTON STRATEGIC HOLDINGS IN	718,580	2.30	1,652,734.00
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	2,967,590	11.97	35,522,052.30
	BLOCK INC	946,399	68.15	64,497,091.85
	BULLISH	1,254,872	26.96	33,831,349.12
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	379,745	152.40	57,873,138.00
	ETORO GROUP LTD-A	437,275	38.23	16,717,023.25
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	206,360	92.33	19,053,218.80
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	42,334	141.50	5,990,261.00
	JSC KASPI.KZ-ADR	154,676	81.17	12,555,050.92
	KLARNA GROUP PLC	1,154,514	16.36	18,887,849.04
	PAYPAY CORP-ADR	399,168	15.08	6,019,453.44
	ROBINHOOD MARKETS INC - A	1,482,433	82.47	122,256,249.51
	SOFI TECHNOLOGIES INC	1,911,606	16.03	30,643,044.18
	TOAST INC-CLASS A	2,137,736	24.64	52,673,815.04
	BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	1,380,081	15.90	21,943,287.90
	CIRCLE INTERNET GROUP INC	771,432	80.28	61,930,560.96
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	53,418	671.02	35,844,546.36
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	445,687	135.53	60,403,959.11
	SHOPIFY INC - CLASS A	1,093,654	109.54	119,798,859.16
	ADVANCED MICRO DEVICES	129,437	466.38	60,366,828.06
	NVIDIA CORP	188,458	205.10	38,652,735.80
	ZILLOW GROUP INC - C	260,567	35.06	9,135,479.02
米ドル小計		21,896,621		1,213,766,702.52
				(194,663,903,750)
ユーロ	ADYEN NV	36,880	817.40	30,145,712.00
ユーロ小計		36,880		30,145,712.00
				(5,574,545,063)
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	36,900	453.20	16,723,080.00
香港ドル小計		36,900		16,723,080.00
				(342,321,447)
南アフリカランド	DISCOVERY LTD	214,303	266.26	57,060,316.78
南アフリカランド小計		214,303		57,060,316.78
				(554,055,675)
合 計		33,019,004		204,045,467,825
				(201,134,825,935)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	35銘柄	100.0%	96.7%
ユーロ	株式	1銘柄	100.0%	2.8%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	0.2%
南アフリカランド	株式	1銘柄	100.0%	0.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。