有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/06/08-2023/12/07)

グローバル・フィンテック株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 6月 7日現在	2023年12月 7日現在
資産の部
流動資産
預金	1,011,330,251	2,694,034,046
コール・ローン	212,851,995	618,513,762
株式	222,389,977,522	244,427,644,157
派生商品評価勘定	-	335,500
未収入金	399,197,879	2,648,690,887
未収配当金	80,062,278	216,025
流動資産合計	224,093,419,925	250,389,434,377
資産合計	224,093,419,925	250,389,434,377
負債の部
流動負債
未払金	-	2,490,633,279
未払解約金	95,920,147	1,337,316,255
未払利息	287	96
流動負債合計	95,920,434	3,827,949,630
負債合計	95,920,434	3,827,949,630
純資産の部
元本等
元本	111,027,188,781	99,180,172,438
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	112,970,310,710	147,381,312,309
元本等合計	223,997,499,491	246,561,484,747
純資産合計	223,997,499,491	246,561,484,747
負債純資産合計	224,093,419,925	250,389,434,377

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 6月 7日現在	2023年12月 7日現在
1.	期首	2022年12月 8日	2023年 6月 8日
	期首元本額	117,556,896,461円	111,027,188,781円
	期首からの追加設定元本額	1,014,181,607円	138,118,897円
	期首からの一部解約元本額	7,543,889,287円	11,985,135,240円
	元本の内訳 ※
	グローバル・フィンテック株式ファンド	56,501,972,788円	51,725,074,546円
	グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)	43,231,005,762円	38,426,098,874円
	グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)	5,407,054,516円	4,071,487,355円
	グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)	3,865,690,597円	3,017,003,451円
	グローバル・メガピース	768,425,487円	751,692,196円
	グローバル・イノベーション株式ファンド(適格機関投資家向け)	1,253,039,631円	1,188,816,016円
	計	111,027,188,781円	99,180,172,438円
2.	受益権の総数	111,027,188,781口	99,180,172,438口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年12月 8日 至 2023年 6月 7日	自 2023年 6月 8日 至 2023年12月 7日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年 6月 7日現在	2023年12月 7日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年 6月 7日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	44,179,935,862
合計	44,179,935,862

(2023年12月 7日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	65,518,346,105
合計	65,518,346,105

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2023年 6月 7日現在)

該当事項はありません。

(2023年12月 7日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	368,200,000	-	367,864,500	335,500
	米ドル	368,200,000	-	367,864,500	335,500
合計		368,200,000	-	367,864,500	335,500

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年 6月 7日現在		2023年12月 7日現在
1口当たり純資産額	2.0175円	1口当たり純資産額	2.4860円
(1万口当たり純資産額)	(20,175円)	(1万口当たり純資産額)	(24,860円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	LINEヤフー	10,020,500	433.80	4,346,892,900
日本円小計		10,020,500		4,346,892,900
米ドル	DRAFTKINGS INC-CL A	2,069,298	36.03	74,556,806.94
	PINTEREST INC- CLASS A	694,499	33.52	23,279,606.48
	ROBLOX CORP -CLASS A	1,320,369	39.96	52,761,945.24
	ROKU INC	236,726	102.36	24,231,273.36
	SEA LTD-ADR	61,748	38.58	2,382,237.84
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	38,293	71.49	2,737,566.57
	AMAZON.COM INC	18,861	144.52	2,725,791.72
	ETSY INC	75,528	79.54	6,007,497.12
	GLOBAL-E ONLINE LTD	1,505,130	35.46	53,371,909.80
	JD.COM INC-ADR	58,672	26.60	1,560,675.20
	MERCADOLIBRE INC	51,166	1,569.25	80,292,245.50
	TELADOC HEALTH INC	1,113,171	18.96	21,105,722.16
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	2,537,488	8.15	20,680,527.20
	TCS GROUP HOLDING -REG S-GDR	1,048,451	0.00	104.84
	AVIDXCHANGE HOLDINGS INC	1,914,588	10.96	20,983,884.48
	BLOCK INC	2,148,023	68.00	146,065,564.00
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	1,100,839	134.63	148,205,954.57
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	126,855	113.08	14,344,763.40
	JSC KASPI.KZ GDR-REG S	498,435	94.40	47,052,264.00
	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	327,679	10.59	3,470,120.61
	ROBINHOOD MARKETS INC - A	9,816,965	11.27	110,637,195.55
	SOFI TECHNOLOGIES INC	3,391,559	7.89	26,759,400.51
	STONECO LTD-A	3,413,822	16.27	55,542,883.94
	TOAST INC-CLASS A	2,661,547	15.13	40,269,206.11
	BILL HOLDINGS INC	404,023	68.56	27,699,816.88
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	69,762	239.42	16,702,418.04
	INTUIT INC	65,213	566.23	36,925,556.99
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,703,929	17.13	29,188,303.77
	SHOPIFY INC - CLASS A	1,675,022	71.14	119,161,065.08
	TWILIO INC - A	1,391,384	68.30	95,031,527.20
	UIPATH INC - CLASS A	5,220,819	23.36	121,958,331.84
	APPLE INC	75,782	192.32	14,574,394.24
	ADVANCED MICRO DEVICES	152,344	116.82	17,796,826.08
	NVIDIA CORP	40,520	455.03	18,437,815.60
	ZILLOW GROUP INC - C	153,221	45.09	6,908,734.89
米ドル小計		47,181,731		1,483,409,937.75
				(218,313,440,538)
ユーロ	ADYEN NV	74,036	1,154.00	85,437,544.00
ユーロ小計		74,036		85,437,544.00
				(13,540,996,348)
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	74,000	311.60	23,058,400.00
	PING AN HEALTHCARE AND TECHN	1,304,600	17.46	22,778,316.00
香港ドル小計		1,378,600		45,836,716.00
				(863,563,729)
ケニアシリング	SAFARICOM LTD	64,542,266	14.60	942,317,083.60
ケニアシリング小計		64,542,266		942,317,083.60
				(904,624,400)
南アフリカランド	DISCOVERY LTD	6,129,725	135.77	832,232,763.25
南アフリカランド小計		6,129,725		832,232,763.25
				(6,458,126,242)
合 計		129,326,858		244,427,644,157
				(240,080,751,257)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	35銘柄	100.0%	90.9%
ユーロ	株式	1銘柄	100.0%	5.6%
香港ドル	株式	2銘柄	100.0%	0.4%
ケニアシリング	株式	1銘柄	100.0%	0.4%
南アフリカランド	株式	1銘柄	100.0%	2.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。