SBIインド・スリランカ・バランス・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月5日 | 2019年4月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,123,374 | 51,331,724 |
| 投資信託受益証券 | 265,210,858 | 230,307,149 |
| 親投資信託受益証券 | 392,331,373 | 375,645,915 |
| 流動資産計 | 692,665,605 | 657,284,788 |
| 資産の部合計 | 692,665,605 | 657,284,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,630,802 | 5,134,017 |
| 未払受託者報酬 | 84,186 | 65,749 |
| 未払委託者報酬 | 2,525,476 | 1,972,376 |
| 未払利息 | 96 | 140 |
| その他未払費用 | 1,296,878 | 1,179,987 |
| 流動負債計 | 15,537,438 | 8,352,269 |
| 負債の部合計 | 15,537,438 | 8,352,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 737,618,566 | 653,703,777 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,490,399 | -4,771,258 |
| （分配準備積立金） | 39,138,977 | 39,558,937 |
| 元本等合計 | 677,128,167 | 648,932,519 |
| 純資産の部合計 | 677,128,167 | 648,932,519 |
| 負債・純資産合計 | 692,665,605 | 657,284,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
