SBIインド・スリランカ・バランス・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月5日 | 2019年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,331,724 | 15,603,574 |
| 投資信託受益証券 | 230,307,149 | 209,343,838 |
| 親投資信託受益証券 | 375,645,915 | 328,230,554 |
| 流動資産計 | 657,284,788 | 553,177,966 |
| 資産の部合計 | 657,284,788 | 553,177,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,134,017 | 241,162 |
| 未払受託者報酬 | 65,749 | 62,609 |
| 未払委託者報酬 | 1,972,376 | 1,878,239 |
| 未払利息 | 140 | 42 |
| その他未払費用 | 1,179,987 | 1,279,022 |
| 流動負債計 | 8,352,269 | 3,461,074 |
| 負債の部合計 | 8,352,269 | 3,461,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 653,703,777 | 595,680,310 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,771,258 | -45,963,418 |
| （分配準備積立金） | 39,558,937 | 39,192,482 |
| 元本等合計 | 648,932,519 | 549,716,892 |
| 純資産の部合計 | 648,932,519 | 549,716,892 |
| 負債・純資産合計 | 657,284,788 | 553,177,966 |
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