SBIインド・スリランカ・バランス・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月7日 | 2020年4月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 41,862,440 |
| コール・ローン | 15,603,574 | － |
| 投資信託受益証券 | 209,343,838 | 152,444,976 |
| 親投資信託受益証券 | 328,230,554 | 165,914,718 |
| 流動資産計 | 553,177,966 | 360,222,134 |
| 資産の部合計 | 553,177,966 | 360,222,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 241,162 | 523,835 |
| 未払受託者報酬 | 62,609 | 51,509 |
| 未払委託者報酬 | 1,878,239 | 1,545,220 |
| 未払利息 | 42 | － |
| その他未払費用 | 1,279,022 | 1,117,239 |
| 流動負債計 | 3,461,074 | 3,237,803 |
| 負債の部合計 | 3,461,074 | 3,237,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 595,680,310 | 474,678,580 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,963,418 | -117,694,249 |
| （分配準備積立金） | 39,192,482 | 34,978,908 |
| 元本等合計 | 549,716,892 | 356,984,331 |
| 純資産の部合計 | 549,716,892 | 356,984,331 |
| 負債・純資産合計 | 553,177,966 | 360,222,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
