SBIインド・スリランカ・バランス・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月6日 | 2020年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 41,862,440 | － |
| コール・ローン | － | 22,693,297 |
| 投資信託受益証券 | 152,444,976 | 193,705,362 |
| 親投資信託受益証券 | 165,914,718 | 214,952,694 |
| 流動資産計 | 360,222,134 | 431,351,353 |
| 資産の部合計 | 360,222,134 | 431,351,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 523,835 | 257,957 |
| 未払受託者報酬 | 51,509 | 47,778 |
| 未払委託者報酬 | 1,545,220 | 1,433,352 |
| 未払利息 | － | 62 |
| その他未払費用 | 1,117,239 | 1,114,037 |
| 流動負債計 | 3,237,803 | 2,853,186 |
| 負債の部合計 | 3,237,803 | 2,853,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 474,678,580 | 457,071,866 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,694,249 | -28,573,699 |
| （分配準備積立金） | 34,978,908 | 38,921,312 |
| 元本等合計 | 356,984,331 | 428,498,167 |
| 純資産の部合計 | 356,984,331 | 428,498,167 |
| 負債・純資産合計 | 360,222,134 | 431,351,353 |
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