	第1期中間計算期間自平成29年 9月14日至平成30年 3月13日	第2期中間計算期間自平成30年 9月19日至平成31年 3月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△5,430	△107,135
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△2,083,350
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,979	884,288
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	884,288
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,979	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,480	11,560,215
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,480	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,560,215
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△187,879	△424,401

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223

当事業年度(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金	8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計	8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金	284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金	60,000	60,000
別途積立金	1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金	23,493,074	26,561,078
利益剰余金合計	25,314,279	28,382,283

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 9月18日現在)	(平成31年 3月18日現在)
元本	66,849,199,400	69,011,819,160
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	114,627,395,494	104,611,675,176

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 9月18日現在)	(平成31年 3月18日現在)
元本	52,677,733,208	51,316,586,210
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	137,815,380,959	131,964,098,343

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年 9月18日現在)	(平成31年 3月18日現在)
元本	3,133,325,803	4,818,194,069
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	942,819,745	1,735,848,810

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成30年 9月18日現在)	(平成31年 3月18日現在)
元本	5,029,327,804	4,973,019,050
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,233,780,088	6,129,272,883

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成30年 9月18日現在)	(平成31年 3月18日現在)
元本	2,888,731,950	2,263,920,188
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,139,059,288	2,639,290,606

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成30年 9月18日現在)	(平成31年 3月18日現在)
元本	156,243,981,253	142,383,107,779
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	39,965,845,332	39,842,300,624

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成30年 9月18日現在)	(平成31年 3月18日現在)
元本	100,496,412,078	93,968,333,031
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	74,579,067,310	72,233,726,506

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成30年 9月18日現在)	(平成31年 3月18日現在)
元本	33,296,978,321	25,794,041,172
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,287,383,684	10,268,387,420

注記表

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