純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年3月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	751	6,962,544
単位型株式投資信託	122	555,128
追加型公社債投資信託	1	28,505
単位型公社債投資信託	185	467,368
合 計	1,059	8,013,546

2020/06/11 9:19

#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,883,817,463	2.51
合計(純資産総額)		154,672,347,243	100.00

その他以下の取引を行っております。

2020/06/11 9:19

#3 投資状況（連結）

三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
e border="0">2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,690,716	1.01
合計(純資産総額)		2,133,636,125	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/06/11 9:19

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/06/11 9:19

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2020/06/11 9:19

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 9月17日現在)	(令和 2年 3月17日現在)
負債合計	1,153,481,585	4,298,371,143
純資産の部
元本等

注記表

2020/06/11 9:19

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(令和 1年 9月17日現在)	(令和 2年 3月17日現在)
負債合計	879,115,588	1,171,363,370
純資産の部
元本等

注記表

2020/06/11 9:19

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(令和 1年 9月17日現在)	(令和 2年 3月17日現在)
負債合計	87,572,608	576,365,554
純資産の部
元本等

注記表

2020/06/11 9:19

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(令和 1年 9月17日現在)	(令和 2年 3月17日現在)
負債合計	139,486,149	106,295,438
純資産の部
元本等

注記表

2020/06/11 9:19

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(令和 1年 9月17日現在)	(令和 2年 3月17日現在)
負債合計	174,297,530	81,861,601
純資産の部
元本等

注記表

2020/06/11 9:19

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(令和 1年 9月17日現在)	(令和 2年 3月17日現在)
負債合計	911,056,374	3,068,631,663
純資産の部
元本等

注記表

2020/06/11 9:19

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(令和 1年 9月17日現在)	(令和 2年 3月17日現在)
負債合計	145,071,842	3,969,245,722
純資産の部
元本等

注記表

2020/06/11 9:19

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(令和 1年 9月17日現在)	(令和 2年 3月17日現在)
負債合計	796,759,768	221,221,426
純資産の部
元本等

注記表

2020/06/11 9:19

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
(純資産計算書)

区分	2019年10月31日現在
	金額(千米ドル)
その他資産及び負債	108,059
純資産額	14,482,306

(1口当たり情報)

2020/06/11 9:19