半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)

①【純資産の推移】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(2019年 9月17日)	1,356,985,451	1,356,985,451	10,327	10,327
	2019年 3月末日	808,320,955	―	10,062	―
	4月末日	897,367,643	―	10,051	―
	5月末日	974,178,214	―	10,024	―
	6月末日	1,082,793,377	―	10,190	―
	7月末日	1,215,162,658	―	10,251	―
	8月末日	1,327,701,728	―	10,301	―
	9月末日	1,394,269,619	―	10,335	―
	10月末日	1,515,931,168	―	10,407	―
	11月末日	1,686,690,607	―	10,429	―
	12月末日	1,853,752,241	―	10,450	―
	2020年 1月末日	2,068,736,400	―	10,466	―
	2月末日	2,118,303,307	―	10,319	―
	3月末日	2,133,636,125	―	9,927	―

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(2019年 9月17日)	680,523,123	680,523,123	10,310	10,310
	2019年 3月末日	385,989,532	―	10,074	―
	4月末日	424,917,993	―	10,129	―
	5月末日	450,114,344	―	9,947	―
	6月末日	509,700,538	―	10,137	―
	7月末日	588,218,826	―	10,226	―
	8月末日	633,133,823	―	10,161	―
	9月末日	686,692,392	―	10,298	―
	10月末日	777,755,757	―	10,467	―
	11月末日	862,725,436	―	10,539	―
	12月末日	909,455,342	―	10,610	―
	2020年 1月末日	972,900,595	―	10,601	―
	2月末日	1,015,669,038	―	10,286	―
	3月末日	1,007,552,373	―	9,712	―

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(2019年 9月17日)	1,355,636,779	1,355,636,779	10,443	10,443
	2019年 3月末日	906,238,225	―	10,219	―
	4月末日	996,739,685	―	10,341	―
	5月末日	1,001,891,370	―	10,011	―
	6月末日	1,116,280,214	―	10,237	―
	7月末日	1,199,668,754	―	10,354	―
	8月末日	1,268,779,411	―	10,175	―
	9月末日	1,381,699,451	―	10,409	―
	10月末日	1,538,890,784	―	10,667	―
	11月末日	1,750,229,498	―	10,786	―
	12月末日	1,948,392,019	―	10,911	―
	2020年 1月末日	2,071,870,915	―	10,871	―
	2月末日	2,124,198,784	―	10,387	―
	3月末日	2,142,238,229	―	9,597	―

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(2019年 9月17日)	635,299,500	635,299,500	10,455	10,455
	2019年 3月末日	435,196,799	―	10,247	―
	4月末日	466,803,439	―	10,425	―
	5月末日	481,223,378	―	9,968	―
	6月末日	531,115,503	―	10,223	―
	7月末日	565,350,805	―	10,358	―
	8月末日	583,280,246	―	10,079	―
	9月末日	650,261,247	―	10,398	―
	10月末日	713,799,129	―	10,739	―
	11月末日	770,193,225	―	10,901	―
	12月末日	846,302,168	―	11,082	―
	2020年 1月末日	878,245,953	―	11,007	―
	2月末日	866,526,726	―	10,368	―
	3月末日	850,022,379	―	9,327	―

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(2019年 9月17日)	758,503,160	758,503,160	10,399	10,399
	2019年 3月末日	631,975,338	―	10,235	―
	4月末日	647,670,065	―	10,480	―
	5月末日	644,001,522	―	9,878	―
	6月末日	696,760,584	―	10,175	―
	7月末日	723,447,029	―	10,313	―
	8月末日	725,817,711	―	9,912	―
	9月末日	753,210,606	―	10,300	―
	10月末日	790,434,309	―	10,720	―
	11月末日	819,395,628	―	10,927	―
	12月末日	870,091,565	―	11,192	―
	2020年 1月末日	917,253,617	―	11,050	―
	2月末日	889,578,643	―	10,274	―
	3月末日	884,753,724	―	9,009	―