半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

①【純資産の推移】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 9月18日)	188,363,034	188,363,034	9,891	9,891
	2018年 3月末日	13,784,282	―	9,903	―
	4月末日	14,094,518	―	9,909	―
	5月末日	18,846,495	―	9,863	―
	6月末日	22,841,895	―	9,896	―
	7月末日	54,998,081	―	9,906	―
	8月末日	118,245,223	―	9,909	―
	9月末日	204,974,471	―	9,931	―
	10月末日	300,165,045	―	9,744	―
	11月末日	410,378,642	―	9,813	―
	12月末日	492,014,992	―	9,721	―
	2019年 1月末日	566,369,848	―	9,849	―
	2月末日	717,193,645	―	9,920	―
	3月末日	808,320,955	―	10,062	―

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 9月18日)	95,425,714	95,425,714	10,023	10,023
	2018年 3月末日	31,137,457	―	9,876	―
	4月末日	31,565,978	―	9,970	―
	5月末日	29,816,180	―	9,901	―
	6月末日	36,439,670	―	9,933	―
	7月末日	47,371,515	―	10,015	―
	8月末日	75,216,609	―	10,021	―
	9月末日	113,903,469	―	10,140	―
	10月末日	158,242,667	―	9,783	―
	11月末日	202,886,725	―	9,891	―
	12月末日	226,989,173	―	9,581	―
	2019年 1月末日	293,931,266	―	9,802	―
	2月末日	354,605,392	―	9,955	―
	3月末日	385,989,532	―	10,074	―

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 9月18日)	294,119,586	294,119,586	10,265	10,265
	2018年 3月末日	128,456,369	―	9,981	―
	4月末日	137,030,962	―	10,155	―
	5月末日	143,206,884	―	10,085	―
	6月末日	148,366,954	―	10,106	―
	7月末日	167,835,873	―	10,252	―
	8月末日	242,144,889	―	10,256	―
	9月末日	339,166,890	―	10,455	―
	10月末日	397,930,323	―	9,924	―
	11月末日	489,679,059	―	10,077	―
	12月末日	551,145,065	―	9,565	―
	2019年 1月末日	689,434,968	―	9,893	―
	2月末日	811,118,690	―	10,119	―
	3月末日	906,238,225	―	10,219	―

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 9月18日)	198,459,464	198,459,464	10,365	10,365
	2018年 3月末日	118,096,101	―	10,007	―
	4月末日	124,937,509	―	10,237	―
	5月末日	129,285,201	―	10,158	―
	6月末日	136,831,464	―	10,158	―
	7月末日	145,298,327	―	10,359	―
	8月末日	171,934,646	―	10,357	―
	9月末日	219,009,049	―	10,619	―
	10月末日	245,355,306	―	9,943	―
	11月末日	284,415,672	―	10,138	―
	12月末日	310,914,486	―	9,468	―
	2019年 1月末日	369,383,050	―	9,886	―
	2月末日	408,934,484	―	10,169	―
	3月末日	435,196,799	―	10,247	―

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 9月18日)	475,256,788	475,256,788	10,445	10,445
	2018年 3月末日	437,933,688	―	10,081	―
	4月末日	407,939,839	―	10,359	―
	5月末日	406,338,150	―	10,260	―
	6月末日	417,528,022	―	10,210	―
	7月末日	443,530,762	―	10,474	―
	8月末日	464,739,986	―	10,449	―
	9月末日	478,889,985	―	10,771	―
	10月末日	480,421,833	―	9,927	―
	11月末日	536,666,979	―	10,168	―
	12月末日	508,143,386	―	9,350	―
	2019年 1月末日	567,128,984	―	9,854	―
	2月末日	625,687,089	―	10,192	―
	3月末日	631,975,338	―	10,235	―