有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月14日-平成30年9月18日)

①【純資産の推移】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 9月18日)	188,363,034	188,363,034	9,891	9,891
	2017年 9月末日	2,660,833	―	10,000	―
	10月末日	2,230,868	―	10,064	―
	11月末日	3,486,035	―	10,083	―
	12月末日	5,357,262	―	10,113	―
	2018年 1月末日	9,206,798	―	10,007	―
	2月末日	13,630,024	―	9,857	―
	3月末日	13,784,282	―	9,903	―
	4月末日	14,094,518	―	9,909	―
	5月末日	18,846,495	―	9,863	―
	6月末日	22,841,895	―	9,896	―
	7月末日	54,998,081	―	9,906	―
	8月末日	118,245,223	―	9,909	―
	9月末日	204,974,471	―	9,931	―

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 9月18日)	95,425,714	95,425,714	10,023	10,023
	2017年 9月末日	3,748,932	―	10,057	―
	10月末日	6,264,083	―	10,176	―
	11月末日	12,126,892	―	10,214	―
	12月末日	16,227,666	―	10,299	―
	2018年 1月末日	45,243,554	―	10,215	―
	2月末日	59,494,276	―	9,939	―
	3月末日	31,137,457	―	9,876	―
	4月末日	31,565,978	―	9,970	―
	5月末日	29,816,180	―	9,901	―
	6月末日	36,439,670	―	9,933	―
	7月末日	47,371,515	―	10,015	―
	8月末日	75,216,609	―	10,021	―
	9月末日	113,903,469	―	10,140	―

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 9月18日)	294,119,586	294,119,586	10,265	10,265
	2017年 9月末日	9,683,879	―	10,095	―
	10月末日	20,872,362	―	10,268	―
	11月末日	36,351,678	―	10,327	―
	12月末日	56,716,995	―	10,457	―
	2018年 1月末日	131,894,944	―	10,417	―
	2月末日	118,016,526	―	10,090	―
	3月末日	128,456,369	―	9,981	―
	4月末日	137,030,962	―	10,155	―
	5月末日	143,206,884	―	10,085	―
	6月末日	148,366,954	―	10,106	―
	7月末日	167,835,873	―	10,252	―
	8月末日	242,144,889	―	10,256	―
	9月末日	339,166,890	―	10,455	―

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 9月18日)	198,459,464	198,459,464	10,365	10,365
	2017年 9月末日	14,082,063	―	10,122	―
	10月末日	35,002,447	―	10,345	―
	11月末日	99,050,739	―	10,414	―
	12月末日	105,302,864	―	10,582	―
	2018年 1月末日	116,764,904	―	10,567	―
	2月末日	109,348,469	―	10,184	―
	3月末日	118,096,101	―	10,007	―
	4月末日	124,937,509	―	10,237	―
	5月末日	129,285,201	―	10,158	―
	6月末日	136,831,464	―	10,158	―
	7月末日	145,298,327	―	10,359	―
	8月末日	171,934,646	―	10,357	―
	9月末日	219,009,049	―	10,619	―

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 9月18日)	475,256,788	475,256,788	10,445	10,445
	2017年 9月末日	17,335,461	―	10,138	―
	10月末日	47,807,591	―	10,426	―
	11月末日	110,017,872	―	10,508	―
	12月末日	166,043,278	―	10,717	―
	2018年 1月末日	289,231,250	―	10,782	―
	2月末日	415,710,644	―	10,333	―
	3月末日	437,933,688	―	10,081	―
	4月末日	407,939,839	―	10,359	―
	5月末日	406,338,150	―	10,260	―
	6月末日	417,528,022	―	10,210	―
	7月末日	443,530,762	―	10,474	―
	8月末日	464,739,986	―	10,449	―
	9月末日	478,889,985	―	10,771	―