有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/16-2024/09/17)

①【純資産の推移】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 9月18日)	188,363,034	188,363,034	9,891	9,891
第2期	(2019年 9月17日)	1,356,985,451	1,356,985,451	10,327	10,327
第3期	(2020年 9月15日)	3,201,120,313	3,201,120,313	10,352	10,352
第4期	(2021年 9月15日)	6,014,936,981	6,014,936,981	10,987	10,987
第5期	(2022年 9月15日)	7,936,728,790	7,936,728,790	10,277	10,277
第6期	(2023年 9月15日)	10,436,090,722	10,436,090,722	10,277	10,277
第7期	(2024年 9月17日)	12,849,987,395	12,849,987,395	10,526	10,526
	2023年 9月末日	10,420,958,617	-	10,137	-
	10月末日	10,450,654,600	-	9,962	-
	11月末日	10,943,882,559	-	10,286	-
	12月末日	11,194,951,609	-	10,370	-
	2024年 1月末日	11,506,577,439	-	10,436	-
	2月末日	11,705,061,854	-	10,542	-
	3月末日	11,953,111,482	-	10,649	-
	4月末日	12,030,399,519	-	10,580	-
	5月末日	12,083,365,826	-	10,519	-
	6月末日	12,519,698,831	-	10,666	-
	7月末日	12,532,291,298	-	10,555	-
	8月末日	12,840,411,587	-	10,555	-
	9月末日	13,081,729,378	-	10,600	-

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 9月18日)	95,425,714	95,425,714	10,023	10,023
第2期	(2019年 9月17日)	680,523,123	680,523,123	10,310	10,310
第3期	(2020年 9月15日)	1,423,870,207	1,423,870,207	10,504	10,504
第4期	(2021年 9月15日)	2,948,746,361	2,948,746,361	11,770	11,770
第5期	(2022年 9月15日)	3,963,474,003	3,963,474,003	11,317	11,317
第6期	(2023年 9月15日)	5,248,052,720	5,248,052,720	11,802	11,802
第7期	(2024年 9月17日)	6,888,491,904	6,888,491,904	12,399	12,399
	2023年 9月末日	5,229,878,730	-	11,587	-
	10月末日	5,284,921,784	-	11,354	-
	11月末日	5,604,943,719	-	11,818	-
	12月末日	5,786,853,523	-	11,923	-
	2024年 1月末日	5,975,029,896	-	12,147	-
	2月末日	6,197,286,799	-	12,364	-
	3月末日	6,475,823,430	-	12,592	-
	4月末日	6,536,850,147	-	12,559	-
	5月末日	6,642,357,682	-	12,559	-
	6月末日	6,894,384,242	-	12,825	-
	7月末日	6,947,399,774	-	12,612	-
	8月末日	6,942,505,722	-	12,532	-
	9月末日	7,063,798,533	-	12,583	-

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 9月18日)	294,119,586	294,119,586	10,265	10,265
第2期	(2019年 9月17日)	1,355,636,779	1,355,636,779	10,443	10,443
第3期	(2020年 9月15日)	3,340,276,783	3,340,276,783	10,752	10,752
第4期	(2021年 9月15日)	7,103,911,189	7,103,911,189	12,649	12,649
第5期	(2022年 9月15日)	10,302,370,297	10,302,370,297	12,461	12,461
第6期	(2023年 9月15日)	14,715,183,751	14,715,183,751	13,483	13,483
第7期	(2024年 9月17日)	20,158,543,951	20,158,543,951	14,461	14,461
	2023年 9月末日	14,618,376,219	-	13,185	-
	10月末日	14,675,290,940	-	12,880	-
	11月末日	15,680,235,845	-	13,498	-
	12月末日	16,029,713,267	-	13,621	-
	2024年 1月末日	16,810,959,885	-	14,021	-
	2月末日	17,584,159,151	-	14,374	-
	3月末日	18,457,673,206	-	14,742	-
	4月末日	18,722,693,692	-	14,760	-
	5月末日	19,214,412,344	-	14,830	-
	6月末日	20,194,317,002	-	15,237	-
	7月末日	20,218,263,626	-	14,897	-
	8月末日	20,400,571,367	-	14,729	-
	9月末日	20,793,069,706	-	14,790	-

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 9月18日)	198,459,464	198,459,464	10,365	10,365
第2期	(2019年 9月17日)	635,299,500	635,299,500	10,455	10,455
第3期	(2020年 9月15日)	1,407,129,947	1,407,129,947	10,813	10,813
第4期	(2021年 9月15日)	2,920,936,967	2,920,936,967	13,299	13,299
第5期	(2022年 9月15日)	4,630,827,047	4,630,827,047	13,380	13,380
第6期	(2023年 9月15日)	6,893,523,523	6,893,523,523	14,948	14,948
第7期	(2024年 9月17日)	9,822,086,304	9,822,086,304	16,320	16,320
	2023年 9月末日	6,819,468,088	-	14,567	-
	10月末日	6,806,324,877	-	14,182	-
	11月末日	7,250,096,420	-	14,954	-
	12月末日	7,452,493,974	-	15,095	-
	2024年 1月末日	7,993,986,824	-	15,676	-
	2月末日	8,505,764,873	-	16,173	-
	3月末日	8,919,497,449	-	16,691	-
	4月末日	9,130,159,671	-	16,758	-
	5月末日	9,367,771,499	-	16,903	-
	6月末日	9,892,345,657	-	17,453	-
	7月末日	9,860,442,520	-	16,982	-
	8月末日	9,960,899,532	-	16,725	-
	9月末日	10,142,057,869	-	16,806	-

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 9月18日)	475,256,788	475,256,788	10,445	10,445
第2期	(2019年 9月17日)	758,503,160	758,503,160	10,399	10,399
第3期	(2020年 9月15日)	1,374,244,182	1,374,244,182	10,821	10,821
第4期	(2021年 9月15日)	2,928,938,274	2,928,938,274	13,753	13,753
第5期	(2022年 9月15日)	4,578,888,251	4,578,888,251	14,067	14,067
第6期	(2023年 9月15日)	6,908,100,522	6,908,100,522	16,214	16,214
第7期	(2024年 9月17日)	10,529,858,478	10,529,858,478	18,060	18,060
	2023年 9月末日	6,814,714,435	-	15,750	-
	10月末日	6,802,646,406	-	15,283	-
	11月末日	7,351,232,125	-	16,225	-
	12月末日	7,515,599,607	-	16,371	-
	2024年 1月末日	8,189,485,359	-	17,183	-
	2月末日	8,779,729,375	-	17,889	-
	3月末日	9,346,476,347	-	18,568	-
	4月末日	9,666,384,841	-	18,721	-
	5月末日	10,069,392,204	-	18,975	-
	6月末日	10,727,913,749	-	19,725	-
	7月末日	10,748,285,934	-	19,038	-
	8月末日	10,793,896,652	-	18,644	-
	9月末日	11,017,261,427	-	18,763	-