有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)

①【純資産の推移】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 9月18日)	188,363,034	188,363,034	9,891	9,891
第2期	(2019年 9月17日)	1,356,985,451	1,356,985,451	10,327	10,327
第3期	(2020年 9月15日)	3,201,120,313	3,201,120,313	10,352	10,352
	2019年 9月末日	1,394,269,619	―	10,335	―
	10月末日	1,515,931,168	―	10,407	―
	11月末日	1,686,690,607	―	10,429	―
	12月末日	1,853,752,241	―	10,450	―
	2020年 1月末日	2,068,736,400	―	10,466	―
	2月末日	2,118,303,307	―	10,319	―
	3月末日	2,133,636,125	―	9,927	―
	4月末日	2,355,573,309	―	10,088	―
	5月末日	2,507,864,285	―	10,185	―
	6月末日	2,703,806,897	―	10,199	―
	7月末日	2,884,815,379	―	10,235	―
	8月末日	3,064,782,512	―	10,336	―
	9月末日	3,315,235,342	―	10,331	―

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 9月18日)	95,425,714	95,425,714	10,023	10,023
第2期	(2019年 9月17日)	680,523,123	680,523,123	10,310	10,310
第3期	(2020年 9月15日)	1,423,870,207	1,423,870,207	10,504	10,504
	2019年 9月末日	686,692,392	―	10,298	―
	10月末日	777,755,757	―	10,467	―
	11月末日	862,725,436	―	10,539	―
	12月末日	909,455,342	―	10,610	―
	2020年 1月末日	972,900,595	―	10,601	―
	2月末日	1,015,669,038	―	10,286	―
	3月末日	1,007,552,373	―	9,712	―
	4月末日	1,079,517,368	―	9,961	―
	5月末日	1,146,865,579	―	10,167	―
	6月末日	1,205,592,327	―	10,222	―
	7月末日	1,270,979,460	―	10,258	―
	8月末日	1,377,346,975	―	10,512	―
	9月末日	1,466,625,447	―	10,459	―

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 9月18日)	294,119,586	294,119,586	10,265	10,265
第2期	(2019年 9月17日)	1,355,636,779	1,355,636,779	10,443	10,443
第3期	(2020年 9月15日)	3,340,276,783	3,340,276,783	10,752	10,752
	2019年 9月末日	1,381,699,451	―	10,409	―
	10月末日	1,538,890,784	―	10,667	―
	11月末日	1,750,229,498	―	10,786	―
	12月末日	1,948,392,019	―	10,911	―
	2020年 1月末日	2,071,870,915	―	10,871	―
	2月末日	2,124,198,784	―	10,387	―
	3月末日	2,142,238,229	―	9,597	―
	4月末日	2,437,391,609	―	9,954	―
	5月末日	2,627,654,814	―	10,244	―
	6月末日	2,784,413,643	―	10,340	―
	7月末日	2,973,660,172	―	10,386	―
	8月末日	3,242,643,908	―	10,781	―
	9月末日	3,461,308,520	―	10,677	―

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 9月18日)	198,459,464	198,459,464	10,365	10,365
第2期	(2019年 9月17日)	635,299,500	635,299,500	10,455	10,455
第3期	(2020年 9月15日)	1,407,129,947	1,407,129,947	10,813	10,813
	2019年 9月末日	650,261,247	―	10,398	―
	10月末日	713,799,129	―	10,739	―
	11月末日	770,193,225	―	10,901	―
	12月末日	846,302,168	―	11,082	―
	2020年 1月末日	878,245,953	―	11,007	―
	2月末日	866,526,726	―	10,368	―
	3月末日	850,022,379	―	9,327	―
	4月末日	972,380,555	―	9,771	―
	5月末日	1,056,040,764	―	10,135	―
	6月末日	1,170,605,239	―	10,283	―
	7月末日	1,231,438,047	―	10,346	―
	8月末日	1,373,534,523	―	10,866	―
	9月末日	1,441,931,658	―	10,708	―

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 9月18日)	475,256,788	475,256,788	10,445	10,445
第2期	(2019年 9月17日)	758,503,160	758,503,160	10,399	10,399
第3期	(2020年 9月15日)	1,374,244,182	1,374,244,182	10,821	10,821
	2019年 9月末日	753,210,606	―	10,300	―
	10月末日	790,434,309	―	10,720	―
	11月末日	819,395,628	―	10,927	―
	12月末日	870,091,565	―	11,192	―
	2020年 1月末日	917,253,617	―	11,050	―
	2月末日	889,578,643	―	10,274	―
	3月末日	884,753,724	―	9,009	―
	4月末日	1,003,134,535	―	9,560	―
	5月末日	1,112,440,086	―	9,968	―
	6月末日	1,181,987,042	―	10,177	―
	7月末日	1,239,892,377	―	10,266	―
	8月末日	1,357,186,100	―	10,894	―
	9月末日	1,399,620,696	―	10,683	―