半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)

①【純資産の推移】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(2020年 9月15日)	3,201,120,313	3,201,120,313	10,352	10,352
	2020年 3月末日	2,133,636,125	―	9,927	―
	4月末日	2,355,573,309	―	10,088	―
	5月末日	2,507,864,285	―	10,185	―
	6月末日	2,703,806,897	―	10,199	―
	7月末日	2,884,815,379	―	10,235	―
	8月末日	3,064,782,512	―	10,336	―
	9月末日	3,315,235,342	―	10,331	―
	10月末日	3,520,186,485	―	10,243	―
	11月末日	3,762,936,667	―	10,515	―
	12月末日	3,997,736,761	―	10,584	―
	2021年 1月末日	4,163,452,172	―	10,596	―
	2月末日	4,241,072,603	―	10,534	―
	3月末日	4,559,853,571	―	10,703	―

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(2020年 9月15日)	1,423,870,207	1,423,870,207	10,504	10,504
	2020年 3月末日	1,007,552,373	―	9,712	―
	4月末日	1,079,517,368	―	9,961	―
	5月末日	1,146,865,579	―	10,167	―
	6月末日	1,205,592,327	―	10,222	―
	7月末日	1,270,979,460	―	10,258	―
	8月末日	1,377,346,975	―	10,512	―
	9月末日	1,466,625,447	―	10,459	―
	10月末日	1,545,603,251	―	10,323	―
	11月末日	1,711,824,334	―	10,796	―
	12月末日	1,803,136,388	―	10,927	―
	2021年 1月末日	1,889,811,091	―	10,982	―
	2月末日	1,997,446,584	―	11,022	―
	3月末日	2,162,797,093	―	11,313	―

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(2020年 9月15日)	3,340,276,783	3,340,276,783	10,752	10,752
	2020年 3月末日	2,142,238,229	―	9,597	―
	4月末日	2,437,391,609	―	9,954	―
	5月末日	2,627,654,814	―	10,244	―
	6月末日	2,784,413,643	―	10,340	―
	7月末日	2,973,660,172	―	10,386	―
	8月末日	3,242,643,908	―	10,781	―
	9月末日	3,461,308,520	―	10,677	―
	10月末日	3,711,133,358	―	10,506	―
	11月末日	4,109,896,072	―	11,176	―
	12月末日	4,371,500,331	―	11,370	―
	2021年 1月末日	4,525,904,638	―	11,484	―
	2月末日	4,697,687,423	―	11,629	―
	3月末日	5,135,110,935	―	12,035	―

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(2020年 9月15日)	1,407,129,947	1,407,129,947	10,813	10,813
	2020年 3月末日	850,022,379	―	9,327	―
	4月末日	972,380,555	―	9,771	―
	5月末日	1,056,040,764	―	10,135	―
	6月末日	1,170,605,239	―	10,283	―
	7月末日	1,231,438,047	―	10,346	―
	8月末日	1,373,534,523	―	10,866	―
	9月末日	1,441,931,658	―	10,708	―
	10月末日	1,484,995,945	―	10,516	―
	11月末日	1,658,734,483	―	11,362	―
	12月末日	1,743,550,861	―	11,613	―
	2021年 1月末日	1,830,387,563	―	11,793	―
	2月末日	1,926,853,020	―	12,042	―
	3月末日	2,116,083,659	―	12,551	―

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(2020年 9月15日)	1,374,244,182	1,374,244,182	10,821	10,821
	2020年 3月末日	884,753,724	―	9,009	―
	4月末日	1,003,134,535	―	9,560	―
	5月末日	1,112,440,086	―	9,968	―
	6月末日	1,181,987,042	―	10,177	―
	7月末日	1,239,892,377	―	10,266	―
	8月末日	1,357,186,100	―	10,894	―
	9月末日	1,399,620,696	―	10,683	―
	10月末日	1,433,669,547	―	10,503	―
	11月末日	1,587,798,702	―	11,499	―
	12月末日	1,733,706,695	―	11,795	―
	2021年 1月末日	1,828,030,400	―	12,051	―
	2月末日	1,926,139,920	―	12,383	―
	3月末日	2,101,526,959	―	12,951	―