有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

①【純資産の推移】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 9月18日)	188,363,034	188,363,034	9,891	9,891
第2期	(2019年 9月17日)	1,356,985,451	1,356,985,451	10,327	10,327
	2018年 9月末日	204,974,471	―	9,931	―
	10月末日	300,165,045	―	9,744	―
	11月末日	410,378,642	―	9,813	―
	12月末日	492,014,992	―	9,721	―
	2019年 1月末日	566,369,848	―	9,849	―
	2月末日	717,193,645	―	9,920	―
	3月末日	808,320,955	―	10,062	―
	4月末日	897,367,643	―	10,051	―
	5月末日	974,178,214	―	10,024	―
	6月末日	1,082,793,377	―	10,190	―
	7月末日	1,215,162,658	―	10,251	―
	8月末日	1,327,701,728	―	10,301	―
	9月末日	1,394,269,619	―	10,335	―

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 9月18日)	95,425,714	95,425,714	10,023	10,023
第2期	(2019年 9月17日)	680,523,123	680,523,123	10,310	10,310
	2018年 9月末日	113,903,469	―	10,140	―
	10月末日	158,242,667	―	9,783	―
	11月末日	202,886,725	―	9,891	―
	12月末日	226,989,173	―	9,581	―
	2019年 1月末日	293,931,266	―	9,802	―
	2月末日	354,605,392	―	9,955	―
	3月末日	385,989,532	―	10,074	―
	4月末日	424,917,993	―	10,129	―
	5月末日	450,114,344	―	9,947	―
	6月末日	509,700,538	―	10,137	―
	7月末日	588,218,826	―	10,226	―
	8月末日	633,133,823	―	10,161	―
	9月末日	686,692,392	―	10,298	―

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 9月18日)	294,119,586	294,119,586	10,265	10,265
第2期	(2019年 9月17日)	1,355,636,779	1,355,636,779	10,443	10,443
	2018年 9月末日	339,166,890	―	10,455	―
	10月末日	397,930,323	―	9,924	―
	11月末日	489,679,059	―	10,077	―
	12月末日	551,145,065	―	9,565	―
	2019年 1月末日	689,434,968	―	9,893	―
	2月末日	811,118,690	―	10,119	―
	3月末日	906,238,225	―	10,219	―
	4月末日	996,739,685	―	10,341	―
	5月末日	1,001,891,370	―	10,011	―
	6月末日	1,116,280,214	―	10,237	―
	7月末日	1,199,668,754	―	10,354	―
	8月末日	1,268,779,411	―	10,175	―
	9月末日	1,381,699,451	―	10,409	―

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 9月18日)	198,459,464	198,459,464	10,365	10,365
第2期	(2019年 9月17日)	635,299,500	635,299,500	10,455	10,455
	2018年 9月末日	219,009,049	―	10,619	―
	10月末日	245,355,306	―	9,943	―
	11月末日	284,415,672	―	10,138	―
	12月末日	310,914,486	―	9,468	―
	2019年 1月末日	369,383,050	―	9,886	―
	2月末日	408,934,484	―	10,169	―
	3月末日	435,196,799	―	10,247	―
	4月末日	466,803,439	―	10,425	―
	5月末日	481,223,378	―	9,968	―
	6月末日	531,115,503	―	10,223	―
	7月末日	565,350,805	―	10,358	―
	8月末日	583,280,246	―	10,079	―
	9月末日	650,261,247	―	10,398	―

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 9月18日)	475,256,788	475,256,788	10,445	10,445
第2期	(2019年 9月17日)	758,503,160	758,503,160	10,399	10,399
	2018年 9月末日	478,889,985	―	10,771	―
	10月末日	480,421,833	―	9,927	―
	11月末日	536,666,979	―	10,168	―
	12月末日	508,143,386	―	9,350	―
	2019年 1月末日	567,128,984	―	9,854	―
	2月末日	625,687,089	―	10,192	―
	3月末日	631,975,338	―	10,235	―
	4月末日	647,670,065	―	10,480	―
	5月末日	644,001,522	―	9,878	―
	6月末日	696,760,584	―	10,175	―
	7月末日	723,447,029	―	10,313	―
	8月末日	725,817,711	―	9,912	―
	9月末日	753,210,606	―	10,300	―