有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)

①【純資産の推移】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 9月18日)	188,363,034	188,363,034	9,891	9,891
第2期	(2019年 9月17日)	1,356,985,451	1,356,985,451	10,327	10,327
第3期	(2020年 9月15日)	3,201,120,313	3,201,120,313	10,352	10,352
第4期	(2021年 9月15日)	6,014,936,981	6,014,936,981	10,987	10,987
	2020年 9月末日	3,315,235,342	-	10,331	-
	10月末日	3,520,186,485	-	10,243	-
	11月末日	3,762,936,667	-	10,515	-
	12月末日	3,997,736,761	-	10,584	-
	2021年 1月末日	4,163,452,172	-	10,596	-
	2月末日	4,241,072,603	-	10,534	-
	3月末日	4,559,853,571	-	10,703	-
	4月末日	4,769,542,744	-	10,738	-
	5月末日	4,971,070,382	-	10,782	-
	6月末日	5,315,667,517	-	10,848	-
	7月末日	5,569,677,911	-	10,914	-
	8月末日	5,912,661,809	-	10,965	-
	9月末日	6,080,276,562	-	10,877	-

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 9月18日)	95,425,714	95,425,714	10,023	10,023
第2期	(2019年 9月17日)	680,523,123	680,523,123	10,310	10,310
第3期	(2020年 9月15日)	1,423,870,207	1,423,870,207	10,504	10,504
第4期	(2021年 9月15日)	2,948,746,361	2,948,746,361	11,770	11,770
	2020年 9月末日	1,466,625,447	-	10,459	-
	10月末日	1,545,603,251	-	10,323	-
	11月末日	1,711,824,334	-	10,796	-
	12月末日	1,803,136,388	-	10,927	-
	2021年 1月末日	1,889,811,091	-	10,982	-
	2月末日	1,997,446,584	-	11,022	-
	3月末日	2,162,797,093	-	11,313	-
	4月末日	2,276,374,728	-	11,380	-
	5月末日	2,348,581,518	-	11,455	-
	6月末日	2,544,161,287	-	11,565	-
	7月末日	2,699,075,626	-	11,603	-
	8月末日	2,892,917,331	-	11,709	-
	9月末日	2,992,094,371	-	11,640	-

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 9月18日)	294,119,586	294,119,586	10,265	10,265
第2期	(2019年 9月17日)	1,355,636,779	1,355,636,779	10,443	10,443
第3期	(2020年 9月15日)	3,340,276,783	3,340,276,783	10,752	10,752
第4期	(2021年 9月15日)	7,103,911,189	7,103,911,189	12,649	12,649
	2020年 9月末日	3,461,308,520	-	10,677	-
	10月末日	3,711,133,358	-	10,506	-
	11月末日	4,109,896,072	-	11,176	-
	12月末日	4,371,500,331	-	11,370	-
	2021年 1月末日	4,525,904,638	-	11,484	-
	2月末日	4,697,687,423	-	11,629	-
	3月末日	5,135,110,935	-	12,035	-
	4月末日	5,469,636,086	-	12,134	-
	5月末日	5,782,513,939	-	12,240	-
	6月末日	6,205,956,094	-	12,398	-
	7月末日	6,532,415,280	-	12,387	-
	8月末日	6,918,492,986	-	12,547	-
	9月末日	7,168,827,546	-	12,497	-

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 9月18日)	198,459,464	198,459,464	10,365	10,365
第2期	(2019年 9月17日)	635,299,500	635,299,500	10,455	10,455
第3期	(2020年 9月15日)	1,407,129,947	1,407,129,947	10,813	10,813
第4期	(2021年 9月15日)	2,920,936,967	2,920,936,967	13,299	13,299
	2020年 9月末日	1,441,931,658	-	10,708	-
	10月末日	1,484,995,945	-	10,516	-
	11月末日	1,658,734,483	-	11,362	-
	12月末日	1,743,550,861	-	11,613	-
	2021年 1月末日	1,830,387,563	-	11,793	-
	2月末日	1,926,853,020	-	12,042	-
	3月末日	2,116,083,659	-	12,551	-
	4月末日	2,239,256,890	-	12,684	-
	5月末日	2,357,365,240	-	12,818	-
	6月末日	2,556,624,843	-	13,024	-
	7月末日	2,668,032,277	-	12,951	-
	8月末日	2,826,718,004	-	13,157	-
	9月末日	2,971,192,804	-	13,126	-

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 9月18日)	475,256,788	475,256,788	10,445	10,445
第2期	(2019年 9月17日)	758,503,160	758,503,160	10,399	10,399
第3期	(2020年 9月15日)	1,374,244,182	1,374,244,182	10,821	10,821
第4期	(2021年 9月15日)	2,928,938,274	2,928,938,274	13,753	13,753
	2020年 9月末日	1,399,620,696	-	10,683	-
	10月末日	1,433,669,547	-	10,503	-
	11月末日	1,587,798,702	-	11,499	-
	12月末日	1,733,706,695	-	11,795	-
	2021年 1月末日	1,828,030,400	-	12,051	-
	2月末日	1,926,139,920	-	12,383	-
	3月末日	2,101,526,959	-	12,951	-
	4月末日	2,260,589,850	-	13,107	-
	5月末日	2,398,676,111	-	13,260	-
	6月末日	2,629,411,874	-	13,500	-
	7月末日	2,700,254,849	-	13,328	-
	8月末日	2,848,794,256	-	13,570	-
	9月末日	2,965,466,619	-	13,566	-