半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)

(1)【投資状況】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	20,016,988	0.94
親投資信託受益証券	日本	2,091,928,421	98.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,690,716	1.01
合計(純資産総額)		2,133,636,125	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	16,963,549	1.68
親投資信託受益証券	日本	980,360,362	97.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,228,462	1.02
合計(純資産総額)		1,007,552,373	100.00

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	54,559,016	2.55
親投資信託受益証券	日本	2,065,451,480	96.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,227,733	1.03
合計(純資産総額)		2,142,238,229	100.00

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	30,205,720	3.55
親投資信託受益証券	日本	810,618,206	95.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,198,453	1.09
合計(純資産総額)		850,022,379	100.00

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

2020年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	40,807,939	4.61
親投資信託受益証券	日本	834,297,386	94.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,648,399	1.09
合計(純資産総額)		884,753,724	100.00