有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/16-2023/09/15)

(1)【投資状況】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	202,614,511	1.94
親投資信託受益証券	日本	10,114,631,998	97.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	103,712,108	1.00
合計(純資産総額)		10,420,958,617	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	152,816,592	2.92
親投資信託受益証券	日本	5,023,898,430	96.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	53,163,708	1.02
合計(純資産総額)		5,229,878,730	100.00

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	567,202,008	3.88
親投資信託受益証券	日本	13,899,825,255	95.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	151,348,956	1.04
合計(純資産総額)		14,618,376,219	100.00

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	343,111,371	5.03
親投資信託受益証券	日本	6,407,199,946	93.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	69,156,771	1.02
合計(純資産総額)		6,819,468,088	100.00

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	403,597,925	5.92
親投資信託受益証券	日本	6,342,398,315	93.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	68,718,195	1.01
合計(純資産総額)		6,814,714,435	100.00