半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)

(1)【投資状況】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	44,362,260	0.97
親投資信託受益証券	日本	4,470,321,990	98.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,169,321	0.99
合計(純資産総額)		4,559,853,571	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	42,448,122	1.96
親投資信託受益証券	日本	2,098,643,617	97.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,705,354	1.01
合計(純資産総額)		2,162,797,093	100.00

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	151,517,887	2.95
親投資信託受益証券	日本	4,931,651,494	96.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	51,941,554	1.01
合計(純資産総額)		5,135,110,935	100.00

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	82,729,296	3.91
親投資信託受益証券	日本	2,012,036,109	95.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,318,254	1.01
合計(純資産総額)		2,116,083,659	100.00

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

2021年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	103,182,886	4.91
親投資信託受益証券	日本	1,977,325,537	94.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,018,536	1.00
合計(純資産総額)		2,101,526,959	100.00