有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)

(1)【投資状況】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	56,253,821	0.93
親投資信託受益証券	日本	5,954,029,943	97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	69,992,798	1.15
合計(純資産総額)		6,080,276,562	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	56,032,058	1.87
親投資信託受益証券	日本	2,902,538,765	97.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	33,523,548	1.12
合計(純資産総額)		2,992,094,371	100.00

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	206,695,216	2.88
親投資信託受益証券	日本	6,885,599,461	96.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	76,532,869	1.07
合計(純資産総額)		7,168,827,546	100.00

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	110,129,853	3.71
親投資信託受益証券	日本	2,828,259,451	95.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	32,803,500	1.10
合計(純資産総額)		2,971,192,804	100.00

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	142,950,742	4.82
親投資信託受益証券	日本	2,780,170,572	93.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	42,345,305	1.43
合計(純資産総額)		2,965,466,619	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	日本	7,008,194	0.24