半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

(1)【投資状況】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	8,030,534	0.99
親投資信託受益証券	日本	792,270,297	98.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,020,124	1.00
合計(純資産総額)		808,320,955	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	7,725,423	2.00
親投資信託受益証券	日本	374,449,383	97.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,814,726	0.99
合計(純資産総額)		385,989,532	100.00

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	27,264,764	3.01
親投資信託受益証券	日本	869,700,418	95.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,273,043	1.02
合計(純資産総額)		906,238,225	100.00

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	17,537,809	4.03
親投資信託受益証券	日本	413,247,012	94.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,411,978	1.01
合計(純資産総額)		435,196,799	100.00

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	31,426,485	4.97
親投資信託受益証券	日本	594,178,362	94.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,370,491	1.01
合計(純資産総額)		631,975,338	100.00