有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)

(1)【投資状況】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

2020年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	31,779,431	0.96
親投資信託受益証券	日本	3,248,908,656	98.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,547,255	1.04
合計(純資産総額)		3,315,235,342	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

2020年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	28,510,423	1.94
親投資信託受益証券	日本	1,423,039,619	97.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,075,405	1.03
合計(純資産総額)		1,466,625,447	100.00

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

2020年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	99,459,580	2.87
親投資信託受益証券	日本	3,323,645,264	96.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,203,676	1.11
合計(純資産総額)		3,461,308,520	100.00

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

2020年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	56,612,220	3.93
親投資信託受益証券	日本	1,370,222,095	95.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,097,343	1.04
合計(純資産総額)		1,441,931,658	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,439,276	0.09

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

2020年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	68,298,925	4.88
親投資信託受益証券	日本	1,317,051,469	94.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,270,302	1.02
合計(純資産総額)		1,399,620,696	100.00