半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/16-2024/09/17)

(1)【投資状況】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	228,201,118	1.91
親投資信託受益証券	日本	11,603,516,822	97.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	121,393,542	1.01
合計(純資産総額)		11,953,111,482	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	183,994,619	2.84
親投資信託受益証券	日本	6,227,550,711	96.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	64,278,100	0.99
合計(純資産総額)		6,475,823,430	100.00

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	711,947,301	3.86
親投資信託受益証券	日本	17,561,204,677	95.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	184,521,228	1.00
合計(純資産総額)		18,457,673,206	100.00

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	424,048,401	4.75
親投資信託受益証券	日本	8,399,733,281	94.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	95,715,767	1.08
合計(純資産総額)		8,919,497,449	100.00

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	529,771,991	5.67
親投資信託受益証券	日本	8,713,640,780	93.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	103,063,576	1.10
合計(純資産総額)		9,346,476,347	100.00