半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/16-2023/09/15)

(1)【投資状況】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	175,570,720	1.97
親投資信託受益証券	日本	8,654,082,804	96.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	97,505,097	1.09
合計(純資産総額)		8,927,158,621	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	127,880,322	2.85
親投資信託受益証券	日本	4,310,114,194	96.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	51,159,147	1.14
合計(純資産総額)		4,489,153,663	100.00

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	453,894,441	3.81
親投資信託受益証券	日本	11,341,478,767	95.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	129,937,446	1.09
合計(純資産総額)		11,925,310,654	100.00

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	259,194,904	4.81
親投資信託受益証券	日本	5,070,567,247	94.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	56,103,425	1.04
合計(純資産総額)		5,385,865,576	100.00

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	306,438,847	5.73
親投資信託受益証券	日本	4,980,800,722	93.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	56,297,644	1.06
合計(純資産総額)		5,343,537,213	100.00