有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)

(1)【投資状況】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	154,444,377	1.98
親投資信託受益証券	日本	7,546,442,432	96.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	79,748,935	1.03
合計(純資産総額)		7,780,635,744	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	114,271,783	2.98
親投資信託受益証券	日本	3,686,990,386	96.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	39,040,820	1.01
合計(純資産総額)		3,840,302,989	100.00

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	391,354,354	3.91
親投資信託受益証券	日本	9,498,409,722	94.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	109,119,746	1.10
合計(純資産総額)		9,998,883,822	100.00

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	223,530,636	5.02
親投資信託受益証券	日本	4,177,550,832	93.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	47,747,945	1.08
合計(純資産総額)		4,448,829,413	100.00

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	264,060,473	6.03
親投資信託受益証券	日本	4,068,706,736	92.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	47,777,510	1.09
合計(純資産総額)		4,380,544,719	100.00