有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月14日-平成30年9月18日)

(1)【投資状況】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

2018年 9月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,939,394	0.95
親投資信託受益証券	日本	200,415,148	97.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,619,929	1.27
合計(純資産総額)		204,974,471	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

2018年 9月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	2,197,161	1.93
親投資信託受益証券	日本	110,190,565	96.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,515,743	1.33
合計(純資産総額)		113,903,469	100.00

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

2018年 9月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	10,040,660	2.96
親投資信託受益証券	日本	324,903,117	95.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,223,113	1.25
合計(純資産総額)		339,166,890	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	208,652	0.06

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

2018年 9月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	8,727,273	3.98
親投資信託受益証券	日本	208,106,527	95.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,175,249	1.00
合計(純資産総額)		219,009,049	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	405,031	0.18

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

2018年 9月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	23,898,734	4.99
親投資信託受益証券	日本	449,084,874	93.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,906,377	1.23
合計(純資産総額)		478,889,985	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	588,583	△0.12