流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		21,360,895	20,475,527

2020/12/10 9:06

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		13,755,961	33,264,545
	未収収益		44,150	37,702
	その他の流動資産		31,771	40,119
	流動資産合計		22,771,504	45,664,712

2020/12/10 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 9月17日現在)	(2020年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	501,238

注記表

2020/12/10 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2019年 9月17日現在)	(2020年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,958,671,186	3,302,839,817

注記表

2020/12/10 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2019年 9月17日現在)	(2020年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	142,188,706	370,349,522

注記表

2020/12/10 9:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2019年 9月17日現在)	(2020年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	164,570,845	116,653,820

注記表

2020/12/10 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2019年 9月17日現在)	(2020年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	74,413,349	54,611,703

注記表

2020/12/10 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2019年 9月17日現在)	(2020年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	891,778,173	396,539,274

注記表

2020/12/10 9:06

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2019年 9月17日現在)	(2020年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	338,148,531	312,980,466

注記表

2020/12/10 9:06

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2019年 9月17日現在)	(2020年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	142,514,938	29,056,345

注記表

2020/12/10 9:06