剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2018年 9月19日至 2019年 9月17日	第3期自 2019年 9月18日至 2020年 9月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,736,508	△3,703,658
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,083,350	42,966,500
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,442,513	54,626,229
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,442,513	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	54,626,229
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,168,544	11,558,367
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,558,367
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,168,544	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	42,966,500	108,754,916

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		-	81,927,000
	資本剰余金合計		8,628,984	90,555,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		21,255,054	19,364,265
	利益剰余金合計		23,076,258	21,185,470

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 9月17日現在)	(2020年 9月15日現在)
元本	66,708,868,107	65,691,116,604
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	103,462,360,802	109,062,299,446

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2019年 9月17日現在)	(2020年 9月15日現在)
元本	50,965,014,742	60,178,911,589
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	135,242,068,410	179,707,299,173

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2019年 9月17日現在)	(2020年 9月15日現在)
元本	5,806,463,130	7,467,831,585
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,712,288,876	2,902,443,990

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2019年 9月17日現在)	(2020年 9月15日現在)
元本	3,000,687,352	3,147,959,475
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,645,766,659	3,655,635,652

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2019年 9月17日現在)	(2020年 9月15日現在)
元本	2,518,654,861	4,117,357,156
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,096,102,520	3,623,638,970

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2019年 9月17日現在)	(2020年 9月15日現在)
元本	111,291,274,213	103,559,131,437
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	33,362,387,030	29,077,435,611

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2019年 9月17日現在)	(2020年 9月15日現在)
元本	85,315,961,664	86,672,161,351
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	67,750,646,301	79,296,212,574

注記表

2020/12/10 9:06

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2019年 9月17日現在)	(2020年 9月15日現在)
元本	17,958,175,971	14,963,097,482
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,467,745,115	8,111,051,260

注記表

2020/12/10 9:06