純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第6期(2023年9月15日現在)	第7期中間計算期間(2024年3月15日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	10,154,942,383口	11,116,763,112口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.0277円(1万口当たりの純資産額10,277円)	1口当たり純資産額 1.0510円(1万口当たりの純資産額10,510円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2024/06/12 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年3月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	685	12,568,560
単位型株式投資信託	94	660,549
追加型公社債投資信託	1	25,689
単位型公社債投資信託	157	248,446
合 計	937	13,503,245

2024/06/12 9:05

#3 収益率の推移（連結）

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2024年3月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,066,860,513	1.80
合計(純資産総額)		336,824,522,093	100.00

その他以下の取引を行っております。

2024/06/12 9:05

#4 投資状況（連結）

三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

2024年3月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	121,393,542	1.01
合計(純資産総額)		11,953,111,482	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

2024/06/12 9:05

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/06/12 9:05

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)2024/06/12 9:05

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2024/06/12 9:05