野村6資産均等バランスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 908,326 |
| 親投資信託受益証券 | 1,193,615,717 |
| 流動資産計 | 1,194,524,043 |
| 資産の部合計 | 1,194,524,043 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 36,627 |
| 未払受託者報酬 | 47,178 |
| 未払委託者報酬 | 471,768 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 7,037 |
| 流動負債計 | 562,611 |
| 負債の部合計 | 562,611 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,146,235,201 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,726,231 |
| （分配準備積立金） | 29,921,431 |
| 元本等合計 | 1,193,961,432 |
| 純資産の部合計 | 1,193,961,432 |
| 負債・純資産合計 | 1,194,524,043 |
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