野村6資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 908,326 | 10,876,387 |
| 親投資信託受益証券 | 1,193,615,717 | 5,838,497,100 |
| 流動資産計 | 1,194,524,043 | 5,849,373,487 |
| 資産の部合計 | 1,194,524,043 | 5,849,373,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,627 | 4,039,438 |
| 未払受託者報酬 | 47,178 | 455,627 |
| 未払委託者報酬 | 471,768 | 4,556,214 |
| 未払利息 | 1 | 23 |
| その他未払費用 | 7,037 | 68,286 |
| 流動負債計 | 562,611 | 9,119,588 |
| 負債の部合計 | 562,611 | 9,119,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,146,235,201 | 5,355,256,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,726,231 | 484,997,320 |
| （分配準備積立金） | 29,921,431 | 261,857,096 |
| 元本等合計 | 1,193,961,432 | 5,840,253,899 |
| 純資産の部合計 | 1,193,961,432 | 5,840,253,899 |
| 負債・純資産合計 | 1,194,524,043 | 5,849,373,487 |
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