野村6資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月26日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/11-2025/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 176,182,458 | 252,746,989 |
| 親投資信託受益証券 | 89,312,790,549 | 115,040,561,229 |
| 未収入金 | － | 1,786,547 |
| 未収利息 | 411 | 3,380 |
| 流動資産計 | 89,488,973,418 | 115,295,098,145 |
| 資産の部合計 | 89,488,973,418 | 115,295,098,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,875,064 | 91,199,272 |
| 未払受託者報酬 | 8,594,049 | 11,553,029 |
| 未払委託者報酬 | 85,940,479 | 115,530,223 |
| その他未払費用 | 1,289,048 | 1,732,887 |
| 流動負債計 | 149,698,640 | 220,015,411 |
| 負債の部合計 | 149,698,640 | 220,015,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,744,187,266 | 68,618,930,527 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,595,087,512 | 46,456,152,207 |
| （分配準備積立金） | 17,648,444,701 | 19,006,030,180 |
| 元本等合計 | 89,339,274,778 | 115,075,082,734 |
| 純資産の部合計 | 89,339,274,778 | 115,075,082,734 |
| 負債・純資産合計 | 89,488,973,418 | 115,295,098,145 |
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